江蘇國泰:關于擬變更募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計中心建設項目的公告
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關于擬變更 募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計中心建設項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經(jīng)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關于核準江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]2950 號）文件核準，江蘇國泰國際集團股份有限公司（原名“江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行不超過207,309,319股人民幣普通股股票。 公司本次募集配套資金（扣除承銷費等費用后）已于 2017 年 1 月 23 日劃至公司 指定的資金賬戶，實際繳入 2,740,779,662.99 元，其中增加注冊資本（股份）207,309,319.00 元，溢價部分計入資本公積，上述情況已經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]第 ZA10056號）。 （二）、本次擬變更募集資金投資項目情況 1、根據(jù)《江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，擬投入募集資金總金額為 101,000 萬元，占總籌資額的 36.85%。 國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目已變更情況如下： （1）、公司于 2017 年 3 月 24 日召開 2017 年第二次臨時股東大會審議通過 《關于變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目并實施新項目的議案》(詳細內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目并實施新項目的公告》2017-11)，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目部分變更為緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項目的投資總額為 15,000 萬元，截至目前已投入總金額為 14,007.50 萬元。 （2）、公司于 2018 年 1 月 11 日召開 2018 年第一次臨時股東該大會審議通 過《關于擬用募集資金在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目的議案》(詳 細內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于擬用募集資金在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目的公告》2017-72)，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目部分變更為在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目，該項目擬使用募集資金 15,000 萬元，截至目前已投入總金額為 4,075.87 萬元。 （3）、2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過《關于 擬使用募集資金實施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未使用的募集資金中的 16,800 萬元以 1 元／每元出資額的價格增資公司全資子公司江蘇國泰紫金科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“紫金科技”），再由紫金科技將該 16,800 萬元以 1 元／每元出資額的價格增資其全資子公司江蘇國泰海外技術(shù)服務有限公司（以下簡稱“海外技術(shù)”），然后由海外技術(shù)將該 16,800 萬元在緬甸設立全資子公司國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡稱“項目公司”）實施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目。截至目前國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園項目已使用募集資金 12,739.46 萬元。 （4）、2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次臨時股東會審議通過《關于 擬使用募集資金實施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未使用的 54,200 萬元募集資金中的 8,520 萬元實施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目，實施方式為將募集資金 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資紫金科技，由紫金科技將該 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資海外技術(shù)，再由海外技術(shù)將該 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資項目公司，然后由項目公司實施國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目。截至目前國泰緬甸產(chǎn)業(yè)園擴建項目已使用募集資金 1,032.61 萬元。 截至目前，原國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚余 45,680 萬元待確認投 向。 2、根據(jù)《江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目，擬投入募集資金總金額為 99,000 萬元，占總籌資額的 36.12%。截至目前國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未實施。 公司本次擬變更國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未確認投向的部分募集資金 27,000 萬元和國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目尚未投入使用的全部募集資金 99,000 萬元，合計 126,000 萬元，用于實施新項目，不足部分將由公司以自有資金進行補足。 （三）、新項目情況 1、項目名稱：國泰創(chuàng)新設計中心建設項目（暫定名） 2、建設地點：本項目位于上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)。 3、主要建設規(guī)模及建設內(nèi)容： 項目地塊規(guī)劃總用地面積為 63,365.80 �O（約 95.05 畝），規(guī)劃總建筑面積 為 177,991.60 �O，規(guī)劃建設辦公樓 5 棟，同時配套地下車庫、公共服務配套設施等基礎設施。其中辦公樓 4 棟、地下車庫計入本項目中，計入募投項目的總建筑面積為 152,393.28 �O，其中，辦公樓建筑面積為 102,393.28 �O，地下建筑面積為 50,000.00 �O。同時，規(guī)劃建設該區(qū)域范圍內(nèi)的道路廣場（面積為 39,057.20�O）、綠化（面積為 12,673.00 �O）。 本次募集資金投資項目變更不構(gòu)成關聯(lián)交易。 （四）、審議程序 2020 年 7 月 3 日公司召開第八屆董事會第七次（臨時）會議審議通過了《關 于擬變更募集資金用途實施國泰創(chuàng)新設計中心建設項目的議案》，9 票同意、0票棄權(quán)、0 票反對。本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 （五）、本項目尚需取得政府相關部門關于項目核準/備案、環(huán)境影響評價以及規(guī)劃、施工等許可手續(xù)。 二、變更募投項目的原因 （一）、原募投項目計劃和實際投資計劃 1、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目 國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目計劃建于越南成成功工業(yè)區(qū)內(nèi)，項目分兩期進行，投資總額為 105,050 萬元，擬投入募集資金 101,000 萬元。項目一期規(guī)劃面積 180 畝，投資總額預計 44,750 萬元，產(chǎn)業(yè)定位為紡紗、織造、印染、成衣，形成全產(chǎn)業(yè)鏈的紡織服裝生產(chǎn)體系，總占地 120 畝，另外建設研發(fā)中心占地60 畝，中心內(nèi)計劃建設紗線研發(fā)大樓、面料研發(fā)大樓，設計中心大樓，打樣中心大樓，檢測中心大樓，新產(chǎn)品展示、商貿(mào)中心大樓各一棟。項目二期規(guī)劃面積 300 畝，其中 220 畝是用于紡織服裝生產(chǎn)加工基地的再擴大，另外 80 畝用于建 設物流配送中心，預計總投資額為 60,300 萬元。兩期合計項目總投資為 105,050萬元，包括土地費用 12,000 萬元、設備購買及安裝費用 46,200 萬元、建筑工程費用 38,000 萬元、人才引進費用 8,850 萬元。國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目未投資，除已變更項目外，剩余募集資金存放于募集資金專戶。 2、國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目 國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目計劃分兩期進行建設。 項目一期計劃建于埃塞俄比亞 OROMIA 地區(qū)的東方工業(yè)園內(nèi)，距離首都亞的 斯亞貝巴和 BOLE 國際機場約 30 公里。項目一期規(guī)劃用地 370 畝，預計投資額 42,704 萬元。其中，研發(fā)中心規(guī)劃用地 100 畝，主建 6 棟研發(fā)大樓；紡織服裝 生產(chǎn)加工基地規(guī)劃用地 270 畝，包括標準廠房 10 間，倉儲用房 4 間等，總建筑 面積 21 萬平方米。一期項目規(guī)劃形成研發(fā)大樓、廠房、倉儲用地、道路廣場用地、市政公用設施用地、綠化用地等六大類規(guī)劃布局。 項目二期計劃建于 INDODE 物流綜合工業(yè)園內(nèi)，緊鄰首都亞的斯亞貝巴，距 首都環(huán)城路直線距離僅 7 公里。項目二期規(guī)劃用地 400 畝，預計投資額 56,986 萬元。其中，300 畝用于紡織服裝生產(chǎn)加工基地的再擴大，計劃再建 18 棟廠房；另 100 畝用于自動化物流配送中心，擬建設一個集倉儲和配送為一體的多功能、高效益、經(jīng)濟實用的全自動化配送中心。物流配送中心將滿足集團各建辦工廠生產(chǎn)加工服裝需求，并具有足夠的靈活性和擴展性，是一個面向服裝物流配送、可支持集團未來第三方物流業(yè)務和電子商務的綜合型服裝物流配送中心。二期項目規(guī)劃形成廠房、倉儲用地、道路廣場用地、地面停車場用地、綠化用地等規(guī)劃布局。 （二）、終止原募投項目的原因 1、國泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目選址越南，主要著眼點及動因系當時越南作為以美國為主導的 TPP 成員國，未來對美、日等主流市場出口貿(mào)易存在巨 大的成長空間，但自 2017 年 1 月 23 日美國當選總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，決定 退出 TPP，預計越南作為 TPP 成員國優(yōu)勢不再。由于影響原項目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 2、國泰中非紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項目選址埃塞俄比亞，著眼點及動因在于當時中埃兩國關系的日益緊密，埃塞俄比亞是我國“一帶一路”倡議的重要節(jié)點及重要組成部分，公司從“走出去”進行全球布局的戰(zhàn)略需要出發(fā)，在埃塞俄比亞布局紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地，利用當?shù)氐膬?yōu)惠政策、豐富廉價的勞動力、具有優(yōu)勢的地理位置以及出口歐美免配額關稅的優(yōu)勢，并以此為跳板，延長產(chǎn)業(yè)鏈，繼而輻射整個非洲乃至歐美市場。但自 2018 年年初開始，埃塞俄比亞政局波瀾迭起，社會治安逐漸惡化，暴力事件層出不窮，在當?shù)卮罅空衅竸趧恿Σ⒔y(tǒng)一管理上將變得愈發(fā)困難，而且埃塞俄比亞國家創(chuàng)匯能力差，外匯長期短缺，貿(mào)易逆差始終保持在高位，在原材料的采購與進口上，難以申請到足夠的外匯額度。由于影響 原項目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 三、新募投項目情況說明 （一）、新項目基本情況和投資計劃 1、新項目主要內(nèi)容：國泰創(chuàng)新設計中心建設項目（暫定名）建設用地位于上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)，東至臨洮路，南至華江路，西至高潮路，北至雙洋港。本項目擬建設辦公樓 4 棟，同時配套地下車庫、公共服務配套設施等。 2、新項目用途： 新項目的建設內(nèi)容為辦公樓，作為公司控股子公司的設計用樓，同時作為與客戶進行溝通交流、選樣、接單的辦公場所。 新項目對辦公樓及地下停車場出租，主要出租給公司控股子公司開展創(chuàng)新設計、研發(fā)、展示、選樣、洽談、接單。創(chuàng)新設計中心以建設和運營的辦公樓建筑、良好的物業(yè)等為核心平臺，為控股子公司提供有償服務。 3、投資估算及主要財務指標 本項目總投資 136,805.48 萬元，其中：建設投資 136,805.48 萬元，無鋪 底流動資金及建設期利息。項目建筑工程費合計為 49,242.37 萬元；項目工程建設其他費用合計為 87,563.11 萬元。公司擬使用募集資金合計約 126,000.00 萬元投入，不足部分公司將使用自有資金補足。 項目正常年份利潤總額為 12,682.43 萬
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