中通客車:2020年第一季度報告正文
證券代碼：000957 證券簡稱：中通客車 公告編號：2020-028 中通客車控股股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 第一節(jié) 重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人孫慶民、主管會計工作負(fù)責(zé)人王翠萍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)趙立民聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。 第二節(jié) 公司基本情況 一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 1,040,997,942.32 1,331,427,536.11 -21.81% 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 3,856,194.08 3,653,821.13 5.54% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） -2,218,638.13 282,920.62 -884.19% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 802,590,443.34 272,600,625.28 194.42% 基本每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 稀釋每股收益（元/股） 0.0065 0.0062 4.84% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.13% 0.14% -0.01% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 11,376,262,567.46 12,070,492,594.77 -5.75% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 2,745,304,664.16 2,738,757,814.17 0.24% 非經(jīng)常性損益項目和金額 √ 適用 □ 不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外） 5,265,789.84 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,881,071.58 減：所得稅影響額 1,072,029.21 合計 6,074,832.21 -- 對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號――非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數(shù) 和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股 55,334 股東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 國有法人 21.07% 124,941,288 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 國有法人 18.96% 112,386,492 中國公路車輛機(jī)械有限公司 國有法人 1.79% 10,600,000 彭偉燕 1.09% 6,469,100 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開 放式證券投資基金 0.62% 3,677,400 中國建設(shè)銀行股份有限公司－交銀 施羅德經(jīng)濟(jì)新動力混合型證券投資 0.60% 3,552,000 基金 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀 施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證 0.59% 3,516,618 券投資基金 招商證券股份有限公司－平安中證 新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù) 0.58% 3,463,600 證券投資基金 張壽賢 0.58% 3,447,702 饒華明 0.58% 3,409,202 前 10 名無限售條件股東持股情況 股份種類 股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類 數(shù)量 中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 124,941,288 人民幣普通股 124,941,288 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 112,386,492 人民幣普通股 112,386,492 中國公路車輛機(jī)械有限公司 10,600,000 人民幣普通股 10,600,000 彭偉燕 6,469,100 人民幣普通股 6,469,100 中國建設(shè)銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金 3,677,400 人民幣普通股 3,677,400 中國建設(shè)銀行股份有限公司－交銀施羅德經(jīng)濟(jì)新動力混合型證券 人民幣普通股 投資基金 3,552,000 3,552,000 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 3,516,618 人民幣普通股 型證券投資基金 3,516,618 招商證券股份有限公司－平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)交易型開放式 3,463,600 人民幣普通股 指數(shù)證券投資基金 3,463,600 張壽賢 3,447,702 人民幣普通股 3,447,702 饒華明 3,409,202 人民幣普通股 3,409,202 前十名股東中，中通汽車工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與山東省 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 國有資產(chǎn)投資控股有限公司之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。上述兩家股 東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。其他股東之間關(guān)系不詳。 1、張壽賢通過普通證券賬戶持有公司股票 394,302 股,通過 信用證券賬戶持有 3,053,400 股,合計持有本公司股票 前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） 3,447,702 股。2、饒華明通過普通證券賬戶持有公司股票 1,269,902股,通過信用證券賬戶持有2,139,300股,合計持有 本公司股票 3,409,202 股。 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。 2、公司優(yōu)先股股東 總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 第三節(jié) 重要事項 一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因 √ 適用 □ 不適用 （一）資產(chǎn)負(fù)債表項目變動說明 單位：元 項目 2020年3月31日 2019年12月31日 增減額 增減比例 應(yīng)收款項融資 115,638,277.69 54,851.90 115,583,425.79 -210719.09% 預(yù)付款項 45,989,032.88 29,530,138.94 16,458,893.94 -55.74% 其他非流動資產(chǎn) 6,777,106.82 4,650,834.58 2,126,272.24 -45.72% 短期借款 1,075,118,346.37 1,556,779,958.90 -481,661,612.53 30.94% 預(yù)收款項 219,852,829.90 -219,852,829.90 100.00% 合同負(fù)債 228,589,277.34 228,589,277.34 其他流動負(fù)債 57,144,300.00 43,280,000.00 13,864,300.00 -32.03% 長期借款 400,000,000.00 697,000,000.00 -297,000,000.00 42.61% 1、應(yīng)收款項融資：主要是本報告期增加銀行承兌匯票所致； 2、預(yù)付款項：主要是本報告期增加對供應(yīng)商的預(yù)付款所致； 3、其他非流動資產(chǎn)：主要是本報告期預(yù)付工程款、設(shè)備款增加所致； 4、短期借款：主要是本報告期借款減少所致； 5、預(yù)收款項：主要是會計政策調(diào)整所致； 6、合同負(fù)債：主要是會計政策調(diào)整所致； 7、其他流動負(fù)債：主要是票據(jù)背書未終止確認(rèn)所致； 8、長期借款：主要是本報告期借款減少所致。 （二）利潤表項目變動說明 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 研發(fā)費用 41,127,827.99 27,853,715.19 13,274,112.80 47.66% 財務(wù)費用 18,422,261.48 65,711,360.38 -47,289,098.90 -71.96% 投資收益 -37,157.28 -3,670,023.84 3,632,866.56 -98.99% 公允價值變動收益 16,900,000.00 -16,900,000.00 -100.00% 資產(chǎn)減值損失 -338,137.11 -5,558,982.40 5,220,845.29 -93.92% 營業(yè)外支出 330,132.22 2,039,240.25 -1,709,108.03 -83.81% 所得稅費用 1,284,650.00 2,896,796.24 -1,612,146.24 -55.65% 1、研發(fā)費用：主要是本報告期公司研發(fā)項目增加所致； 2、財務(wù)費用：主要是本報告期利息費用減少所致； 3、投資收益：主要是上期遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約到期匯率損失所致； 4、公允價值變動收益：主要是上期遠(yuǎn)期匯率公允價值變動所致； 5、資產(chǎn)減值損失：主要是本報告期計提存貨減值準(zhǔn)備少所致； 6、營業(yè)外支出：主要是上期支付的職工補償款所致； 7、所得稅費用：主要是本報告期應(yīng)納稅所得額減少所致。 （三）現(xiàn)金流量表項目變動說明 單位：元 項目 2020年1-3月 2019年1-3月 增減額 增減比例 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,912,440,254.38 1,740,771,875.07 171,668,379.31 9.86% 收到的稅費返還 37,235,770.41 50,733,688.62 -13,497,918.21 -26.61% 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 327,487,869.82 35,640,496.22 291,847,373.60 818.86% 支付的各項稅費 9,530,310.68 25,958,621.12 -16,428,310.44 -63.29% 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 128,489,585.66 188,968,225.92 -60,478,640.26 -32.00% 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 15,348,708.32 7,400,595.52 7,948,112.80 107.40% 支付的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 23,524,011.71 643,899,103.75 -620,375,092.04 -96.35% 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 1,798,343.76 -3,807,353.57 5,605,697.33 -147.23% 1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金：主要是本報告期公司收到新能源國家補貼款所致； 2、收到的稅費返還：主要是本報告期收到的出口退稅款減少所致； 3、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：主要是本報告期同期票據(jù)保證金到期收回較多所致； 4、支付的各項稅費：主要是本年企業(yè)所得稅減少所致； 5、支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金：主要是上年支付的票據(jù)保證金增加所致； 6、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金：主要是本報告期新增設(shè)備等固定資產(chǎn)付款所致； 7、取得借款收到現(xiàn)金：主要是本報告期借款較上年同期減少所致； 8、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響:主要是本報告期美元匯率波動對貨幣資金的影響所致。 二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 □ 適用 √ 不適用 股份回購的實施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進(jìn)展情況 □ 適用 √ 不適用 三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。四、證券投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在證券投資。 五、委托理財 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在委托理財。 六、衍生品投資情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。 七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。 八、違規(guī)對外擔(dān)保情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。 九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況 □ 適用 √ 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。 中通客車控股股份有限公司董事會 2020 年 4 月 30 日
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