600218:全柴動力關(guān)于對部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告(2020/06/18)
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-039 安徽全柴動力股份有限公司 關(guān)于對部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方: 中國工商銀行全椒支行。 本次委托理財金額: 4,000 萬元。 委托理財產(chǎn)品名稱: 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu) 性存款產(chǎn)品-專戶型 2020 年第 96 期 F 款。 委托理財期限: 89 天。 履行的審議程序:公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監(jiān)事會第十一 次會議及 2018 年度股東大會審議通過。 一、本次委托理財概況 （一）委托理財目的 為提高資金使用效率，獲取較高的資金收益，合理降低財務(wù)費用,在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風險的前提下，公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。 （二）資金來源 資金來源為公司（含子公司）部分閑置自有資金。 （三）委托理財產(chǎn)品的基本情況 受托方名稱 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品類型 銀行理財產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣 結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型2020年第96期F款 金額(萬元) 4,000 預期年化收益率 1.05%-3.50% 預計收益金額(萬元) 10.24-34.14 產(chǎn)品期限 89 天 收益類型 保本浮動收益型 結(jié)構(gòu)化安排 無 參考年化收益率 / 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 否 （四）公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制 公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的風險內(nèi)部控制如下： 1、財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營計劃及資金使用情況，針對理財產(chǎn)品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產(chǎn)品，由財務(wù)負責人進行審核后提交董事長審批。 2、財務(wù)部建立臺賬，對理財產(chǎn)品進行管理，及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情況，將及時采取措施，控制投資風險。 3、公司董事會審計委員會將根據(jù)審慎性原則，對資金使用情況進行日常監(jiān)督和檢查。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 二、本次委托理財?shù)木唧w情況 （一）委托理財合同主要條款 產(chǎn)品名稱 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性 存款產(chǎn)品-專戶型2020年第96期F款 產(chǎn)品托管人 中國工商銀行全椒支行 產(chǎn)品期限 89天 收益類型 保本浮動收益型 購買金額 4,000萬元 產(chǎn)品募集期 2020 年 6 月 16 日-18 日 產(chǎn)品起始日 2020年06月18日 產(chǎn)品到期日 2020年09月15日 產(chǎn)品掛鉤標的 觀察期內(nèi)每日東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示 的美元/日元匯率中間價，取值四舍五入至小數(shù)點后3 位，表示為一美元可兌換的日元數(shù)。如果某日彭博 “BFIX”頁面上沒有顯示相關(guān)數(shù)據(jù)，則該日指標采用此 日期前最近一個可獲得的東京時間下午3點彭博“BFIX” 頁面顯示的美元/日元匯率中間價。 2020年6月18日(含)-2020年9月11日(含)，觀察期總天 掛鉤標的觀察期 數(shù)（M）為86天；觀察期內(nèi)每日觀察，每日根據(jù)當日掛 鉤標的表現(xiàn)，確定掛鉤標的保持在區(qū)間內(nèi)的天數(shù)。 產(chǎn)品起息日東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示的 美元/日元匯率中間價，取值四舍五入至小數(shù)點后3位， 掛鉤標的初始價格 表示為一美元可兌換的日元數(shù)。如果彭博“BFIX”頁面 上沒有顯示相關(guān)數(shù)據(jù)，該日指標采用此日期前最近一個 可獲得的東京時間下午3點彭博“BFIX”頁面顯示的美 元/日元匯率中間價。 觀察區(qū)間 觀察區(qū)間上限：初始價格+480個基點 觀察區(qū)間下限：初始價格-480個基點 1.05%+2.45%×N/M，1.05%，2.45%均為預期年化收益率， 其中N為觀察期內(nèi)掛鉤標的小于匯率觀察區(qū)間上限且高 預期年化收益率 于匯率觀察區(qū)間下限的實際天數(shù)，M為觀察期實際天數(shù)。 客戶可獲得的預期最低年化收益率為：1.05%，預期可 獲最高年化收益率為：3.50%。 提前贖回 產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)不接受投資者提前贖回 提前終止 產(chǎn)品到期日之前，中國工商銀行無權(quán)單方面主動決定提 前終止本產(chǎn)品。 預期收益＝產(chǎn)品本金×預期年化收益率×產(chǎn)品實際存 續(xù)天數(shù) /365（如到期日根據(jù)工作日準則進行調(diào)整，則 產(chǎn)品收益計算方式 產(chǎn)品實際存續(xù)天數(shù)也按照同一工作日準則進行調(diào)整 ）， 精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后 3 位四舍五入，具體以 工商銀行實際派發(fā)為準。 本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品包括但不限于下述風險：產(chǎn)品本金及 風險提示 收益風險、市場風險、利率風險、流動性風險、產(chǎn)品不 成立風險、信息傳遞風險、不可抗力及意外事件風險、 法律法規(guī)與政策風險、信用風險。 產(chǎn)品本金返還 若本產(chǎn)品成立且投資者持有該產(chǎn)品直至到期，本金將 100%返還。 （二）委托理財?shù)馁Y金投向 產(chǎn)品名稱 委托理財資金投向 中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間 本產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運作累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存 管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn) 款產(chǎn)品-專戶型2020年第96 品，產(chǎn)品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的 期F款 表現(xiàn)掛鉤。投資者收益取決于美元兌日元匯率在觀察期 內(nèi)的表現(xiàn)。 （三）風險控制分析 公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、 法規(guī)及《公司章程》等開展相關(guān)理財業(yè)務(wù)，并加強對相關(guān)理財產(chǎn)品的 分析和研究，嚴控投資風險。公司選擇的銀行理財產(chǎn)品為保本浮動收 益型。在理財期間，公司財務(wù)部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和 跟蹤理財產(chǎn)品的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，保障資金安全。 公司董事會審計委員會、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司使用部分 閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可聘請專業(yè) 機構(gòu)進行審計。 公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行披露。 三、委托理財受托方的情況 本次委托理財受托方為中國工商銀行全椒支行，工商銀行為已上 市金融機構(gòu),與公司、公司控股股東及實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián) 關(guān)系。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/ 2019 年度 2020 年 1-3 月 資產(chǎn)總額 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65 負債總額 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18,740,548.65 131,068,384.43 截至 2020 年 3 月末，公司貨幣資金為 10,687.24 萬元，本次認 購銀行理財產(chǎn)品 4,000 萬元，占最近一期末貨幣資金的比例為 37.43%。 公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及投資建設(shè)項目資金需求，有效控制風險 的前提下使用閑置自有資金認購銀行理財產(chǎn)品，不存在負有大額負債 的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展 和日常經(jīng)營資金的正常運轉(zhuǎn)，同時能夠提高自有資金使用效率，進一 步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀求更多的投資回報。根據(jù) 《企業(yè)會計準則第 22 號―金融工具確認和計量》有關(guān)規(guī)定，公司認 購理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)，到期結(jié)算后計入資產(chǎn) 負債表中貨幣資金，收益計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結(jié)果為準。 五、風險提示
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