601311:駱駝股份關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告(2020年1-6月)
證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號：臨2020-036 駱駝集團股份有限公司 關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告 （2020年1-6月） 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 一、 募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會于2017年3月1日簽發的證監許可【2017】290號文《關于核準駱駝集團股份有限公司公開發行可轉換債券的批復》核準，駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）公開發行面值不超過71,700.00萬元的可轉換債券，按面值平價發行，期限為6年。本公司于2017年3月30日完成可轉換債券的公開發行,募集資金總額計為人民幣71,700.00萬元。上述募集資金總額扣除承銷及保薦等各項發行費用人民幣1,489.57萬元后，本次公開發行可轉換債券實際募集資金凈額為人民幣70,210.43萬元（以下簡稱：“募集資金”）。 截至2017年3月30日，上述可轉換債券發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金也經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環驗字（2017）010028號驗資報告。 2018年3月2日，經本公司第七屆董事會第二十三次會議和第七屆監事會第十三次會議審議通過，批準了將公開發行可轉換公司債券募投項目結項的結余募集資金20,313.48萬元永久補充流動資金。 截至2020年6月30日，可轉換債券發行募集資金存放銀行產生利息并扣除銀行手續費支出共計人民幣2,042.11萬元，本公司2020年度上半年使用募集資金人民幣624.54萬元，累計使用募集資金人民幣46,781.65萬元，結余募集資金永久性補充流動資金20,313.48萬元，尚未使用募集資金余額人民幣5,157.41萬元（含募集資金銀行存款產生的利息并扣除銀行手續費支出）。 二、募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規的要求，制定了《駱駝集團股份有限公司募集資金管理辦法》。 根據本公司的募集資金管理制度，本公司對募集資金實行專戶存儲，連同保薦機構太平洋證券股份有限公司分別與中國農業銀行股份有限公司蒼梧縣支行、華夏銀行股份有限公司襄陽分行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。所有募集資金項目投資的支出，按照募集說明書所列用途使用。公司在使用募集資金的時候，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，隨時接受保薦代表人的監督，未發生違反相關規定及協議的情況。 （二）募集資金在專項賬戶的存放情況和三方監管情況 經本公司董事會會議審議通過，本公司全資子公司駱駝集團新能源電池有限公司、駱駝集團華南蓄電池有限公司分別在華夏銀行襄陽高新支行（賬號14553000000017072）、中國農業銀行蒼梧縣支行（賬號 20-351101040027287） 開設了 2 個可轉換債券募集資金存放專項賬戶。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集 資金存放專項賬戶的余額如下： 開戶行 賬號 余額（元） 備注 華夏銀行襄陽高新支行 14553000000017072 1,066,781.84 活期存款 華夏銀行襄陽高新支行 14553000000017072 45,000,000.00 7 天通知存款 農業銀行蒼梧縣支行 20-351101040027287 5,507,318.18 活期存款 合計 51,574,100.02 本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，并于 2017 年 4 月 25 日與保薦機構太平洋證券股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司蒼梧縣支行、華夏銀行股份有限公司襄陽分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。四方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，四方監管協議 的履行不存在問題。 三、本年度募集資金的實際使用情況 本公司 2020 年度上半年募集資金的實際使用情況請詳見附表 1：募集資金 使用情況對照表 四、變更募投項目的資金使用情況 公司本年度未發生變更募投項目的資金使用情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。 特此公告。 駱駝集團股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 20 日 附表 1：募集資金使用情況對照表 附表 1 募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元 募集資金總額 70,210.43 本年度投入募集資金總額 624.54 變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額 46,781.65 變更用途的募集資金總額比例 0% 已變更 截至期末 截至期末 截至期末累 截至期末 項目達到 是否 項目可 項目，含 募集資金 調整后投 承諾投入 本年度投 累計投入 計投入金額 投入進度 預定可使 本年度實 達到 行性是 承諾投資項目 部分變 承諾投資 資總額 金額 入金額 金額 與承諾投入 （%） 用狀態日 現的效益 預計 否發生 更 總額 金額的差額 期 效益 重大變 （如有） (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 化 動力型鋰離子 否 43,953.74 43,953.74 43,953.74 313.42 32,059.77 -11,893.97 72.94% 2018 年度 -2,499.91 否 否 電池項目 年處理 15 萬噸 廢舊鉛酸蓄電 否 27,746.26 27,746.26 27,746.26 311.12 14,721.88 -13,024.38 53.06% 2018 年度 16.40 否 否 池建設項目 合計： 71,700.00 71,700.00 71,700.00 624.54 46,781.65 -24,918.35 65.25% -2,483.51 未達到計劃進度原因（分具體募投項目） 動力型鋰離子電池項目及年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設項目未達到計劃進度的原因系項目均已 建成并投產，公司扣除待支付的費用及質保金后存在結余資金 20,313.48 萬元，公司補充了永久流動資 金，詳見募集資金結余的金額及形成原因。 未達到預計效益的原因 由于受到國家補貼政策減少、市場競爭加劇等因素的影響，動力型鋰離子電池項目未達到預計效益。 年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設項目，本期受疫情影響停工 50 天，停工期間的固定成本攤銷影響 的利潤減少。 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 2017年4月17日，經公司第七屆董事會第十四次會議審議通過，公司以募集資金對先期投入的26,175.67 萬元自籌資金進行了置換。其中，動力型鋰離子電池項目以自籌資金投入 17,436.03 萬元，年處理 15 萬噸廢舊鉛酸蓄電池建設項目以自籌資金投入 8,739.64 萬元。該事項已經中審眾環會計師事務所（特 殊普通合伙）2017 年 4 月 17 日出具的眾環專字（2017）010908 號專項報告鑒證。 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司合理利用募集資金，對于閑置募集資金，子公司駱駝集團新能源電池有限公司在華夏銀行股份有 限公司襄陽分行購買理財產品，報告期末理財資金共 4,500.00 萬元。購買理財產品、存款天數依據設 備采購款支付計劃而定，報集團審批后執行。目前募集資金理財運作狀況良好，計劃如期歸還。 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款
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