600386:北巴傳媒2020年第一季度報告正文
公司代碼：600386 公司簡稱：北巴傳媒 北京巴士傳媒股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人王春杰、閻廣興、主管會計工作負責人石春國及會計機構負責人（會計主管人 員）范勇杰保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度 末增減(%) 總資產 4,587,459,433.94 4,960,167,942.51 -7.51 歸屬于上市公司股東的凈 1,714,936,852.52 1,756,345,513.26 -2.36 資產 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量 -39,826,199.97 26,994,035.29 -247.54 凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業收入 665,210,269.99 1,127,012,151.79 -40.98 歸屬于上市公司股東的凈 -38,739,305.74 17,048,623.83 -327.23 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 -38,229,223.11 17,129,189.58 -323.18 除非經常性損益的凈利潤 加權平均凈資產收益率 -2.23 0.95 減少 3.18 個百分點 （%） 基本每股收益（元/股） -0.05 0.02 -350.00 稀釋每股收益（元/股） 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 251,688.17 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 76,623.67 國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,319,105.64 少數股東權益影響額（稅后） 432,041.59 所得稅影響額 48,669.58 合計 -510,082.63 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況 表 單位：股 股東總數（戶） 38,294 前十名股東持股情況 持有有 質押或凍結 股東名稱（全稱） 期末持股 比例 限售條 情況 股東性質 數量 (%) 件股份 股份 數量 數量 狀態 北京公共交通控股(集團)有限公司 443,520,000 55.00 無 國有法人 郭新民 3,028,148 0.38 無 境內自然人 潘劍林 2,820,000 0.35 無 境內自然人 王燕亭 2,445,500 0.30 無 境內自然人 黃超 2,380,000 0.30 無 境內自然人 柯志泉 2,184,900 0.27 無 境內自然人 王輝 2,058,894 0.26 無 境內自然人 榮軍 1,965,848 0.24 無 境內自然人 黎虹 1,880,000 0.23 無 境內自然人 譚秩秋 1,826,600 0.23 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通 股份種類及數量 股的數量 種類 數量 北京公共交通控股(集團)有限公司 443,520,000 人民幣普通股 443,520,000 郭新民 3,028,148 人民幣普通股 3,028,148 潘劍林 2,820,000 人民幣普通股 2,820,000 王燕亭 2,445,500 人民幣普通股 2,445,500 黃超 2,380,000 人民幣普通股 2,380,000 柯志泉 2,184,900 人民幣普通股 2,184,900 王輝 2,058,894 人民幣普通股 2,058,894 榮軍 1,965,848 人民幣普通股 1,965,848 黎虹 1,880,000 人民幣普通股 1,880,000 譚秩秋 1,826,600 人民幣普通股 1,826,600 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東中，公司第一大股東北京公共交通控股（集團） 有限公司與其他流通股股東不存在關聯關系；未知其他股東 是否有關聯關系。 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 1. 報告期內，公司資產負債表項目大幅度變動的原因分析 單位：元 項 目 2020年3月31日 2019年12月31日 變動比例 其他應收款 27,109,218.25 17,949,506.81 51.03% 持有待售資產 - 289,170,561.85 - 應付票據 328,204,946.88 489,730,060.54 -32.98% 預收款項 - 64,777,894.57 - 合同負債 115,924,951.76 - - 應付職工薪酬 1,421,833.89 2,799,275.02 -49.21% 應交稅費 18,940,366.16 35,356,717.40 -46.43% 持有待售負債 - 66,189,040.67 - （1）其他應收款較上年末增加51.03%，主要是由于本公司本期其他應收款項增加所致； （2）持有待售資產較上年末減少289,170,561.85元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權所致； （3）應付票據較上年末減少32.98%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店本期應付票據減少所致；（4）預收款項較上年末減少64,777,894.57元，主要是由于本期開始執行新收入準則本公司將與銷售商品及與提供勞務相關的預收款項重分類至合同負債所致； （5）合同負債較上年末增加115,924,951.76元，主要是由于本期開始執行新收入準則本公司將與銷售商品及與提供勞務相關的預收款項重分類至合同負債所致； （6）應付職工薪酬較上年末減少49.21%，主要是由于本公司本期應付職工薪酬減少所致； （7）應交稅費較上年末減少46.43%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店應交稅費減少所致； （8）持有待售負債較上年末減少66,189,040.67元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權所致。 2. 報告期內，公司利潤表項目大幅度變動的原因分析 單位：元 項 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 營業收入 665,210,269.99 1,127,012,151.79 -40.98% 營業成本 551,465,463.09 945,693,673.81 -41.69% 其他收益 76,623.67 111,091.35 -31.03% 資產處置收益 251,688.17 730,785.95 -65.56% 營業外收入 85,073.77 20,632.41 312.33% 所得稅費用 10,601,295.76 22,123,234.45 -52.08% 營業利潤 -32,521,849.22 37,229,535.92 -187.35% 利潤總額 -33,840,954.86 35,725,884.67 -194.72% 凈利潤 -44,442,250.62 13,602,650.22 -426.72% 歸屬于母公司股東的 -38,739,305.74 17,048,623.83 -327.23% 凈利潤 （1）營業收入較上期減少40.98%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業務收入減少所致； （2）營業成本較上期減少41.69%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業務收入減少導致成本相應減少所致； （3）其他收益較上期減少31.03%，主要是由于子公司巴士租賃其他收益減少所致； （4）資產處置收益較上期減少65.56%，主要是由于子公司巴士租賃處置固定資產減少所致； （5） 營業外收入較上期增加312.33%，主要是由于子公司海依捷下屬4S店收到穩崗補貼增加所致；（6）所得稅費用較上期減少52.08%，主要是由于本公司所得稅減少所致。 （7）營業利潤、利潤總額、凈利潤、歸屬于母公司凈利潤較上期均有減少，主要是由于報告期內受疫情影響，公司部分主營業務收入大幅下降所致。 3. 報告期內，公司現金流量表項目大幅度變動的原因分析 單位：元 項 目 2020年1-3月 2019年1-3月 同比增減 銷售商品、提供勞務收到的現金 748,997,362.74 1,208,450,154.01 -38.02% 購買商品、接受勞務支付的現金 636,918,742.55 991,015,709.30 -35.73% 取得投資收益收到的現金 150,225,293.40 - - 購置固定資產、無形資產和其他長期資 3,126,581.26 144,508,771.80 -97.84% 產支付的現金 支付其他與投資活動有關的現金 86,384,059.42 - - 取得借款收到的現金 71,464,768.39 207,280,238.57 -65.52% （1）銷售商品、提供勞務收到的現金較上期減少38.02%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業務收入減少導致銷售商品、提供勞務收到的現金較少所致； （2）購買商品、接受勞務支付的現金較上期減少35.73%，主要是由于受疫情影響子公司海依捷下屬4S店銷售及維修業務成本減少導致購買商品、接受勞務支付的現金減少所致； （3）取得投資收益收到的現金較上期增加150,225,293.40元，主要是由于本公司本期收到公交駕校以前年度利潤分配款所致； （4）購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上期減少97.84%，主要是由于子公司隆瑞三優本期新能源充電樁項目減少所致； （5）支付其他與投資活動有關的現金較上期增加86,384,059.42元，主要是由于本公司***子公司公交駕校股權所致； （6）取得借款收到的現金較上期減少65.52%，主要是由于本公司本期取得銀行貸款減少所致。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的 警示及原因說明 √適用 □不適用 由于新冠肺炎疫情在短期內對公司廣告傳媒和汽車銷售業務的生產經營造成了一定程度的影響，公司預測年初至下一個報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比可能發生較大幅度下滑。 公司名稱 北京巴士傳媒股份有限公司 法定代表人 王春杰 日期 2020 年 4 月 29 日
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