600220:江蘇陽光2014年第三季度季報
600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 江蘇陽光股份有限公司 2014年第三季度報告 1/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 目錄 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要財務數據和股東變化................................................ 3 三、 重要事項.................................................................. 5 四、 附錄...................................................................... 8 2/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 一、 重要提示 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3公司負責人陳麗芬、主管會計工作負責人徐霞及會計機構負責人（會計主管人員）許燕保證 季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4本公司第三季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末比上年度末增 本報告期末 上年度末 減(%) 總資產 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 8.19 歸屬于上市公司股東 1,659,695,191.99 1,628,183,018.61 1.94 的凈資產 年初至報告期末 上年初至上年報告 （1-9月） 期末 比上年同期增減(%) （1-9月） 經營活動產生的現金 170,311,585.36 259,133,815.07 -34.28 流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告 比上年同期增減（%） （1-9月） 期末（1-9月） 營業收入 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 -3.27 歸屬于上市公司股東 48,907,362.59 53,731,830.56 -8.98 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 44,989,766.55 49,750,464.32 -9.57 的凈利潤 3/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 加權平均凈資產收益 2.96 3.47 減少0.51個百分點 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.0274 0.0301 -8.97 稀釋每股收益（元/股） 0.0274 0.0301 -8.97 扣除非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 年初至報告期末金額 項目 （7－9月） （1-9月） 非流動資產處置損益 24,328.08 32,722.98 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 1,856,864.08 4,143,953.68 標準定額或定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -66,913.63 -63,413.63 所得稅影響額 -141,959.27 -231,218.51 少數股東權益影響額（稅后） 43,051.52 35,551.52 合計 1,715,370.78 3,917,596.04 2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶） 201,233 前十名股東持股情況 股東名稱 報告期 持有有限售條 質押或凍結情況 期末持股數量 比例(%) 股東性質 （全稱） 內增減 件股份數量 股份狀態 數量 江蘇陽光集 境內非國有 0 150,663,362 8.448 0 質押 150,000,000 團有限公司 法人 陳麗芬 0 148,181,020 8.309 0 質押 148,181,020 境內自然人 陸宇 0 144,300,000 8.092 0 質押 144,300,000 境內自然人 孫寧玲 0 91,648,980 5.139 0 質押 91,648,980 境內自然人 江蘇金潤紡 境內非國有 0 50,200,000 2.815 0 質押 50,200,000 織有限公司 法人 江陰金瑞織 境內非國有 0 48,000,000 2.692 0 質押 48,000,000 染有限公司 法人 江陰方泰貿 境內非國有 0 14,566,617 0.817 0 質押 14,560,000 易有限公司 法人 徐衛新 0 12,150,057 0.681 0 無 境內自然人 陶建新 0 10,440,615 0.585 0 無 境內自然人 胡小波 0 8,495,700 0.476 0 質押 8,000,000 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 持有無限售條件流通股的 股份種類及數量 股東名稱 數量 種類 數量 江蘇陽光集團有限公司 150,663,362 人民幣普通股 150,663,362 4/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 陳麗芬 148,181,020 人民幣普通股 148,181,020 陸宇 144,300,000 人民幣普通股 144,300,000 孫寧玲 91,648,980 人民幣普通股 91,648,980 江蘇金潤紡織有限公司 50,200,000 人民幣普通股 50,200,000 江陰金瑞織染有限公司 48,000,000 人民幣普通股 48,000,000 江陰方泰貿易有限公司 14,566,617 人民幣普通股 14,566,617 徐衛新 12,150,057 人民幣普通股 12,150,057 陶建新 10,440,615 人民幣普通股 10,440,615 胡小波 8,495,700 人民幣普通股 8,495,700 江蘇陽光集團有限公司、陳麗芬女士、陸宇先生、孫寧玲女 士為一致行動人。2013年8月5日，本公司第一大股東陽 光集團（持有公司的表決權比例為8.448%）與本公司第二 上述股東關聯關系或一致行動的說明 大股東陳麗芬（持有公司的表決權比例為8.309%）、第三 大股東陸宇（持有公司的表決權比例為8.092%）、第四大 股東孫寧玲（持有公司的表決權比例為5.139%）簽訂《一 致行動人協議》，合計持有公司表決權比例為29.988%。 三、 重要事項 3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 本報告期末 上年度末 資產負債表科目 變動比例 原因說明 （元） （元） 主要系本期短期借款增加 貨幣資金 617,443,162.52 263,354,923.69 134.45%所致 主要系本期收到的貨款較 應收賬款 305,460,677.21 162,987,448.24 87.41% 上期減少所致 預付款項 192,884,928.05 143,326,745.68 34.58% 主要系預付原料款增加 主要系本期收到了中國進 其他應收款 37,276,932.69 178,316,578.23 -79.10%出口銀行陜西省分行貸款 及利息所致 主要系本期在建工程轉固 在建工程 48,490,830.60 105,988,002.74 -54.25%所致 應付票據 149,000,000.00 89,000,000.00 67.42% 主要系增加應付票據結算 主要系母公司融資租賃本 一年內到期的非 28,510,024.75 97,817,808.73 -70.85%息于2014年8月份還清所 流動負債 致 主要系母公司新增融資租 長期應付款 210,038,333.08 19,106,807.31 999.29%賃所致 5/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 主要系本期攤銷售后租回 其他非流動負債 5,332,573.68 8,037,263.76 -33.65%融資租賃形成的遞延收益 年初至報告期 上年年初至報 利潤表科目 變動比例 原因說明 末（元） 告期末（元） 主要系本期收到股利收益 投資收益 1,728,240.17 0.00 100.00%所致 主要系本期支付的防洪基 營業外支出 283,822.32 107,096.67 165.02%金增加所致 主要系本期璜塘熱電少數 少數股東損益 9,087,660.20 14,121,733.14 -35.65%股東出售24%的股權所致 年初至報告期 上年年初至報 現金流量表科目 變動比例 原因說明 末（元） 告期末（元） 經營活動產生的 主要系本期購買商品、接受勞 170,311,585.36 259,133,815.07 -34.28% 現金流量凈額 務所支付的現金增加所致 投資活動產生的 主要系本期收購了璜塘熱電 -151,454,115.67 -66,801,440.83 126.72% 現金流量凈額 24%股權所致 主要系本期收到了中國進出 口銀行陜西省分行貸款及利 籌資活動產生的 335,694,842.76 -561,938,218.52 -159.74%息、本期收到了華融租賃新增 現金流量凈額 的融資租賃款及本期償還債 務所支付的現金減少所致 3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 由于寧夏陽光虧損嚴重，明顯不能清償到期債務，為保護公司全體股東利益，本公司于2013 年1月7日正式向寧夏回族自治區石嘴山市中級人民法院申請對控股子公司寧夏陽光硅業有限公 司進行破產清算，法院予以受理并于2013年3月18日出具了《民事裁定書》（【2013】石破產 第1-7號），宣告寧夏陽光硅業有限公司破產；2013年9月2日，公司收到了寧夏嘉德拍賣行有 限公司的拍賣成交確認書，江陰建禾鋼品有限公司以人民幣20,826萬元成功競得寧夏陽光硅業有 限公司的整體破產資產；2014年4月8日，公司公告了《寧夏陽光硅業有限公司破產財產分配方 案》；2014年9月，公司收到寧夏陽光管理人支付的破產債權分配金額34,296,047.40元。（相關 事項我公司已在臨時公告做詳細披露，詳見2013年1月30日、3月20日、9月3日、2014年4 月9日和2014年9月23日《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn公告） 目前破產清算相關事項尚在進行中，公司將會根據寧夏陽光的破產進程及時履行相應的 信息披露義務。 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況 □適用 √不適用 6/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 3.5執行新會計準則對合并財務報表的影響 根據新修訂的《企業會計準則第2號――長期股權投資》，公司對長期股權投資的相關會計政策 進行變更，并對財務報表進行追溯調整。 3.5.1長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 2013年12月31日 2013年1月1日 被投資 交易基本信 歸屬于母公司 長期股權投資 可供出售金融 單位 歸屬于母公司 息 股東權益（+/- ） （+/-） 資產（+/-） 股東權益（+/- ） 江陰勝海實 公司持股比 0 -6,442,360.08 6,442,360.08 0 業有限公司 例10％ 江陰豐源碳 公司持股比 0 -435,569.80 435,569.80 0 化有限公司 例5％ 國開瑞明（北 公司持股比 京）投資基金 0 -50,000,000 50,000,000 0 例1.7％ 有限公司 合計 - 0 -56,877,929.88 56,877,929.88 0 長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響（一）的說明 公司執行修訂后的《企業會計準則第2號-長期股權投資》,對本公司2013年度以及以前年度經 營成果未產生影響，僅對長期股權投資與可供出售金融資產兩個報表項目金額產生影響。 公司名稱 江蘇陽光股份有限公司 法定代表人 陳麗芬 日期 2014年10月27日 7/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 四、 附錄 4.1財務報表 合并資產負債表 2014年9月30日 編制單位:江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 617,443,162.52 263,354,923.69 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 124,645,316.42 140,395,265.49 應收賬款 305,460,677.21 162,987,448.24 預付款項 192,884,928.05 143,326,745.68 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 37,276,932.69 178,316,578.23 買入返售金融資產 存貨 465,200,172.32 405,057,634.29 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,742,911,189.21 1,293,438,595.62 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 56,877,929.88 56,877,929.88 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產 70,684,823.40 73,660,501.05 固定資產 2,062,806,557.31 2,130,010,160.40 8/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 在建工程 48,490,830.60 105,988,002.74 工程物資 固定資產清理 公益性生物資產 14,930,176.00 14,930,176.00 油氣資產 無形資產 138,483,107.69 141,207,780.47 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 28,359,544.78 32,237,770.63 其他非流動資產 非流動資產合計 2,420,632,969.66 2,554,912,321.17 資產總計 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 流動負債： 短期借款 1,608,342,617.00 1,475,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 149,000,000.00 89,000,000.00 應付賬款 170,517,624.05 134,389,178.23 預收款項 51,686,867.03 41,428,319.28 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 48,830,722.71 57,747,736.14 應交稅費 -25,871,101.62 -28,432,273.04 應付利息 應付股利 其他應付款 29,625,618.17 32,408,088.36 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內到期的非流動負債 28,510,024.75 97,817,808.73 其他流動負債 9/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 流動負債合計 2,060,642,372.09 1,899,358,857.70 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 210,038,333.08 19,106,807.31 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 5,332,573.68 8,037,263.76 非流動負債合計 215,370,906.76 27,144,071.07 負債合計 2,276,013,278.85 1,926,502,928.77 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 168,347,308.00 170,086,826.92 一般風險準備 未分配利潤 -291,992,442.01 -325,244,134.31 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 1,659,695,191.99 1,628,183,018.61 少數股東權益 227,835,688.03 293,664,969.41 所有者權益合計 1,887,530,880.02 1,921,847,988.02 負債和所有者權益總計 4,163,544,158.87 3,848,350,916.79 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 母公司資產負債表 2014年9月30日 編制單位:江蘇陽光股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 552,139,116.56 102,809,712.06 10/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 交易性金融資產 應收票據 24,740,000.00 73,105,455.14 應收賬款 272,192,264.32 112,323,746.32 預付款項 88,878,854.32 68,877,892.01 應收利息 應收股利 其他應收款 259,742,993.01 289,795,903.87 存貨 453,863,103.27 385,372,115.01 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 1,651,556,331.48 1,032,284,824.41 非流動資產： 可供出售金融資產 56,877,929.88 56,877,929.88 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 1,024,652,999.35 950,658,299.35 投資性房地產 70,684,823.40 73,660,501.05 固定資產 1,206,956,891.43 1,247,281,906.51 在建工程 17,123,394.26 49,612,848.33 工程物資 固定資產清理 公益性生物資產 14,930,176.00 14,930,176.00 油氣資產 無形資產 94,670,386.68 96,566,214.69 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 20,473,784.70 26,511,473.58 其他非流動資產 非流動資產合計 2,506,370,385.70 2,516,099,349.39 資產總計 4,157,926,717.18 3,548,384,173.80 流動負債： 短期借款 1,592,342,617.00 1,459,000,000.00 交易性金融負債 應付票據 149,000,000.00 89,000,000.00 11/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 應付賬款 156,144,020.59 173,562,287.17 預收款項 23,023,304.67 19,263,667.31 應付職工薪酬 30,749,733.00 38,096,152.69 應交稅費 -68,686.77 1,806,601.83 應付利息 應付股利 其他應付款 307,234,554.56 76,910,141.63 一年內到期的非流動負債 68,237,663.53 其他流動負債 流動負債合計 2,258,425,543.05 1,925,876,514.16 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 210,000,000.00 0.00 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 6,259,645.88 9,064,424.06 非流動負債合計 216,259,645.88 9,064,424.06 負債合計 2,474,685,188.93 1,934,940,938.22 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,783,340,326.00 1,783,340,326.00 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 161,355,311.04 161,355,311.04 一般風險準備 未分配利潤 -261,454,108.79 -331,252,401.46 所有者權益（或股東權益）合計 1,683,241,528.25 1,613,443,235.58 負債和所有者權益（或股 4,157,926,717.18 3,548,384,173.80 東權益）總計 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 12/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 合并利潤表 編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位： 元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期 上年年初至報告 本期金額 上期金額 項目 末金額 期期末金額（1-9 （7-9月） （7-9月） （1-9月） 月） 一、營業總收入 612,449,642.26 620,240,079.75 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 其中：營業收 612,449,642.26 620,240,079.75 1,686,061,205.60 1,743,007,176.84 入 利息 收入 已賺 保費 手續 費及傭金收入 二、營業總成本 589,009,155.11 586,773,989.79 1,618,638,984.45 1,660,812,184.24 其中：營業成 494,573,317.19 495,042,306.78 1,359,582,249.89 1,413,146,907.87 本 利息 支出 手續 費及傭金支出 退保 金 賠付 支出凈額 提取 保險合同準備金 凈額 保單 紅利支出 分保 費用 營業 5,179,176.20 5,467,593.61 15,785,463.32 18,316,565.85 稅金及附加 13/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 銷售 5,174,108.16 5,104,428.38 12,595,779.54 11,801,555.10 費用 管理 52,392,907.40 51,406,701.37 134,900,346.50 131,790,197.94 費用 財務 30,422,741.99 24,512,467.75 88,556,603.35 79,078,029.45 費用 資產 1,266,904.17 5,240,491.90 7,218,541.85 6,678,928.03 減值損失 加：公允價值 變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收益 1,520,173.70 0.00 1,728,240.17 0.00 （損失以“－”號 填列） 其中：對 聯營企業和合營 企業的投資收益 匯兌收益 （損失以“－”號 填列） 三、營業利潤（虧 24,960,660.85 33,466,089.96 69,150,461.32 82,194,992.60 損以“－”號 填列） 加：營業外收 2,085,802.16 1,481,678.70 4,397,085.35 4,300,420.85 入 減：營業外支 110,482.83 32,364.13 283,822.32 107,096.67 出 其中：非流 動資產處置損失 四、利潤總額（虧 26,935,980.18 34,915,404.53 73,263,724.35 86,388,316.78 損總額以“－” 號填列） 減：所得稅費 5,619,923.37 7,303,573.99 15,268,701.56 18,534,753.08 用 五、凈利潤（凈虧 21,316,056.81 27,611,830.54 57,995,022.79 67,853,563.70 損以“－”號填 列） 歸屬于母公 17,798,478.91 21,723,211.27 48,907,362.59 53,731,830.56 14/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 司所有者的凈利 潤 少數股東損 3,517,577.90 5,888,619.27 9,087,660.20 14,121,733.14 益 六、每股收益： （一）基本每 0.0100 0.0122 0.0274 0.0301 股收益(元/股) （二）稀釋每 0.0100 0.0122 0.0274 0.0301 股收益(元/股) 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 21,316,056.81 27,611,830.54 57,995,022.79 67,853,563.70 歸屬于母公 17,798,478.91 21,723,211.27 48,907,362.59 53,731,830.56 司所有者的綜合 收益總額 歸屬于少數 3,517,577.90 5,888,619.27 9,087,660.20 14,121,733.14 股東的綜合收益 總額 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 母公司利潤表 編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期 上年年初至報告 本期金額 上期金額 項目 末金額 期期末金額（1-9 （7-9月） （7-9月） （1-9月） 月） 一、營業收入 506,236,654.83 493,396,148.72 1,348,351,741.96 1,366,720,875.35 減：營業成本 413,419,344.10 403,178,504.62 1,091,603,140.57 1,115,350,879.26 營業稅 4,737,690.40 5,129,829.19 14,414,641.49 17,290,342.65 金及附加 銷售費 4,347,701.67 3,551,103.26 9,838,732.11 8,959,205.94 用 管理費 45,540,353.02 44,439,449.10 113,949,399.31 112,520,918.43 用 財務費 27,318,644.87 22,664,360.94 78,007,802.27 74,694,251.72 15/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 用 資產減 -576,677.15 2,922,860.33 1,769,572.07 4,587,131.39 值損失 加：公允價值 變動收益（損失以 “－”號填列） 投資收 1,520,173.70 44,730,000.00 35,553,240.17 44,730,000.00 益（損失以“－” 號填列） 其中： 對聯營企業和合 營企業的投資收 益 二、營業利潤（虧 12,969,771.62 56,240,041.28 74,321,694.31 78,048,145.96 損以“－”號 填列） 加：營業外收 1,023,328.08 650,078.70 1,564,021.67 1,677,460.85 入 減：營業外支 27,586.04 0.00 39,884.73 0.00 出 其中：非 流動資產處置損 失 三、利潤總額（虧 13,965,513.66 56,890,119.98 75,845,831.25 79,725,606.81 損總額以“－”號 填列） 減：所得稅費 2,181,328.62 1,381,088.95 6,047,538.58 4,556,771.31 用 四、凈利潤（凈虧 11,784,185.04 55,509,031.03 69,798,292.67 75,168,835.50 損以“－”號 填列） 五、每股收益： （一）基本每 0.0066 0.0311 0.0391 0.0422 股收益(元/股) （二）稀釋每 0.0066 0.0311 0.0391 0.0422 股收益(元/股) 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 11,784,185.04 55,509,031.03 69,798,292.67 75,168,835.50 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 16/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 合并現金流量表 2014年1―9月 編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金額 （1-9月） （1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 1,874,529,513.45 1,856,958,793.47 現金 客戶存款和同業存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費取得 的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產凈增 加額 收取利息、手續費及傭金的 現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 2,676,033.65 10,868,161.97 收到其他與經營活動有關 16,307,582.54 31,827,896.45 的現金 經營活動現金流入小計 1,893,513,129.64 1,899,654,851.89 購買商品、接受勞務支付的 1,323,992,998.53 1,252,000,818.61 現金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現金 17/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 支付利息、手續費及傭金的 現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支 260,215,039.95 224,994,544.51 付的現金 支付的各項稅費 71,706,808.59 73,702,589.59 支付其他與經營活動有關 67,286,697.21 89,823,084.11 的現金 經營活動現金流出小計 1,723,201,544.28 1,640,521,036.82 經營活動產生的現金 170,311,585.36 259,133,815.07 流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 1,728,240.17 處置固定資產、無形資產和 350,000.00 1,024,000.00 其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流入小計 2,078,240.17 1,024,000.00 購建固定資產、無形資產和 79,537,655.84 67,824,339.18 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 73,994,700.00 0.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 0.00 1,101.65 的現金 投資活動現金流出小計 153,532,355.84 67,825,440.83 投資活動產生的現金 -151,454,115.67 -66,801,440.83 流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東 投資收到的現金 18/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 取得借款收到的現金 1,695,342,617.00 1,530,150,440.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關 330,790,400.00 0.00 的現金 籌資活動現金流入小計 2,026,133,017.00 1,530,150,440.00 償還債務支付的現金 1,502,000,000.00 1,907,738,398.81 分配股利、利潤或償付利息 97,263,198.70 89,343,071.96 支付的現金 其中：子公司支付給少數股 0.00 22,270,000.00 東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關 91,174,975.54 95,007,187.75 的現金 籌資活動現金流出小計 1,690,438,174.24 2,092,088,658.52 籌資活動產生的現金 335,694,842.76 -561,938,218.52 流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價 -464,073.62 -1,524,743.74 物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 354,088,238.83 -371,130,588.02 加：期初現金及現金等價物 263,354,923.69 537,015,522.34 余額 六、期末現金及現金等價物余額 617,443,162.52 165,884,934.32 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 母公司現金流量表 2014年1―9月 編制單位：江蘇陽光股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末金額 （1-9月） （1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的 1,337,516,356.48 1,313,590,766.32 現金 收到的稅費返還 2,675,174.01 10,868,161.97 19/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 收到其他與經營活動有關 159,958,015.83 47,180,934.05 的現金 經營活動現金流入小計 1,500,149,546.32 1,371,639,862.34 購買商品、接受勞務支付的 1,050,115,114.26 949,873,944.28 現金 支付給職工以及為職工支 195,594,280.81 160,894,348.46 付的現金 支付的各項稅費 42,034,151.29 49,353,432.84 支付其他與經營活動有關 61,679,856.76 67,929,367.59 的現金 經營活動現金流出小計 1,349,423,403.12 1,228,051,093.17 經營活動產生的現金 150,726,143.20 143,588,769.17 流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 35,553,240.17 44,730,000.00 處置固定資產、無形資產和 350,000.00 1,024,000.00 其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單 位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流入小計 35,903,240.17 45,754,000.00 購建固定資產、無形資產和 42,416,839.69 41,418,246.14 其他長期資產支付的現金 投資支付的現金 73,994,700.00 0.00 取得子公司及其他營業單 位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關 的現金 投資活動現金流出小計 116,411,539.69 41,418,246.14 投資活動產生的現金 -80,508,299.52 4,335,753.86 流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,679,342,617.00 1,514,150,440.00 20/21 600220 江蘇陽光股份有限公司2014年第三季度報告 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關 330,790,400.00 0.00 的現金 籌資活動現金流入小計 2,010,133,017.00 1,514,150,440.00 償還債務支付的現金 1,486,000,000.00 1,891,738,398.81 分配股利、利潤或償付利息 75,564,535.38 66,316,449.73 支付的現金 支付其他與籌資活動有關 68,989,866.64 72,415,266.68 的現金 籌資活動現金流出小計 1,630,554,402.02 2,030,470,115.22 籌資活動產生的現金 379,578,614.98 -516,319,675.22 流量凈額 四、匯率變動對現金及現金等價 -467,054.16 -1,524,743.74 物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 449,329,404.50 -369,919,895.93 加：期初現金及現金等價物 102,809,712.06 442,293,680.86 余額 六、期末現金及現金等價物余額 552,139,116.56 72,373,784.93 法定代表人：陳麗芬 主管會計工作負責人：徐霞 會計機構負責人：許燕 4.2審計報告 若季度報告經過注冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。 □適用√不適用 21/21
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