600884:杉杉股份關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 公告編號：臨 2020-066 寧波杉杉股份有限公司 關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金 永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次結(jié)項的募集資金投資項目名稱：年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料 項目。 項目結(jié)項后節(jié)余募集資金用途：擬將結(jié)項后的節(jié)余募集資金共計19,878.28 萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展。 本事項已經(jīng)公司第十屆董事會第三次會議和第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”或“杉杉股份”）于 2020 年 8 月 24 日召開的第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目（下稱“募投項目”）“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”結(jié)項，并將節(jié)余募集資金 19,878.28 萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金，獨立董事和保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下： 一、公司募集資金投資項目概述 （一）募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波杉杉股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3116 號）核準(zhǔn)，本公司向杉杉控股有限公司、華夏人壽保險股份有限公司、天安財產(chǎn)保險股份有限公司非公開發(fā)行 150,524,246 股， 發(fā)行價格為每股 22.89 元，募集資金總額人民幣 3,445,499,990.94 元，扣除各項發(fā)行費用人民幣 17,380,000.00 元，募集資金凈額人民幣 3,428,119,990.94 元。2016年 2 月 18 日，本公司上述募集資金已全部到位，業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了中準(zhǔn)驗字[2016]第 1031 號驗資報告。 根據(jù)《募集資金管理辦法》規(guī)定，公司及相關(guān)子公司和保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）與上海農(nóng)商銀行上海張江科技支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行營業(yè)部、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司寧波分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金采取了專戶存儲制度。 （二）募集資金投資項目情況 根據(jù)公司2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行所募集資金總額為 344,550萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投入的投資項目情況如下： 單位：萬元人民幣 項目名稱 項目總投資額 擬投入募集資金 （萬元） （萬元） 1、年產(chǎn)35,000噸鋰離子動力電池材料項目 121,918 77,950 2、新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 347,083 222,300 2.1、新能源汽車研發(fā)、示范及推廣 92,863 84,250 2.2、動力總成研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 207,913 111,450 2.3、LIC應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 46,307 26,600 3、補充流動資金 44,300 42,562 合計 513,301 342,812 2018年4月4日，公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，鑒于原項目預(yù)期建設(shè)進度發(fā)生變化，同時考慮公司新能源產(chǎn)業(yè)布局的戰(zhàn)略調(diào)整，聚焦現(xiàn)有鋰電池材料業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬變更調(diào)減原募投項目“新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”的投資計劃，將其中167,509.91萬元的募集資金改投資于公司“年產(chǎn)10萬噸鋰離子電池負極材料一期（6萬噸）項目”，該新項目的實施主體為內(nèi)蒙古杉杉科技有限公司及其全資子公司，項目實施地為內(nèi)蒙古包頭市。 截至2020年8月23日，公司非公開發(fā)行募集資金的使用情況如下： 單位：萬元人民幣 募集資金計劃 序 募集資金 調(diào)整后募集資 募集資金已累 募集資金項目 暫時補流部 募集資金賬戶 開戶行 投入金額（扣除 項目進度 號 投資項目 金投入金額 計投資數(shù)額 余額 注 3 分 余額 發(fā)行費用） 年產(chǎn) 35,000 噸鋰 上海農(nóng)商銀行上 1 離子動力電池材料 77,950.00 77,950.00 59,398.19 項目已投產(chǎn) 19,878.28 19,000.00 878.28 海張江科技支行 項目 浙江稠州商業(yè)銀 LIC 應(yīng)用研發(fā)及產(chǎn) 2 行股份有限公司 26,600.00 22,600.00 5,734.27 項目已投產(chǎn) 17,483.22 17,000.00 483.22 業(yè)化 寧波分行 新能源汽車研發(fā)、 3 84,250.00 13,332.13 注 4 12,332.60 注 4 項目已終止 / 示范及推廣 / / 動力總成研發(fā)及產(chǎn) 中國建設(shè)銀行股 4 111,450.00 20,450.05 注 4 20,253.92 注 4 項目已終止 / 業(yè)化 份有限公司寧波 市分行營業(yè)部 4 萬噸已投 年產(chǎn) 10 萬噸鋰離 產(chǎn)，剩余 2 萬 5 子電池負極材料一 / 167,509.91 注 2 144,843.58 24,557.02 注 4 22,000.00 2,557.02 注 4 噸視市場情 期（6 萬噸）項目 況推進 上海農(nóng)商銀行上 海張江科技支行 6 補充流動資金 浙江稠州商業(yè)銀 42,562.00 注 1 42,562.00 42,562.00 已完成 / / / 行股份有限公司 寧波分行 合計 342,812.00 注 1 344,404.09 注 2 285,124.56 61,918.52 58,000.00 3,918.52 上表部分數(shù)簡單相加與合計數(shù)存在尾數(shù)差異系小數(shù)點四舍五入造成。 注1:本次扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為342,812萬元，與原募集資金計劃投入差 額部分相應(yīng)調(diào)減補充流動資金金額。 注2:調(diào)整后募集資金投入金額合計大于募集資金計劃投入金額合計主要系2018年募投 項目變更時變更金額包含銀行利息收入及手續(xù)費等所致。 注3：“募集資金投資項目余額”含銀行利息收入及手續(xù)費等。 注4：“調(diào)整后募集資金投入金額”為2018年3月審議變更募投時公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“募集資 金已累計投資數(shù)額”為經(jīng)審計師審計后調(diào)整了2017年部分投入金額。公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)與審計數(shù) 據(jù)差額部分資金暫存放于杉杉股份建行募集資金專戶。 二、本次募集資金投資項目結(jié)項的募集資金使用及節(jié)余情況 公司本次結(jié)項的募投項目為：年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目。
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