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廣州天賜高新材料股份有限公司 2020 半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的 專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)---上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)規(guī)定要求，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）董事會(huì)編制了 2020 半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。 一、募集資金基本情況 （一）2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金金額和資金到位情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]750 號(hào)文核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行14,920,711 股人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行價(jià)格為每股 41.62 元，募集資金總額為人民幣 620,999,991.82 元，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，募集資金凈額為599,912,854.16 元。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗(yàn)字（2017）第 110ZC0246 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 （二）2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用和結(jié)余情況 2020 年半年度，2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投入募投項(xiàng)目 15,728,131.26 元。截至 2020 年 6 月 30 日，累計(jì)投入募投項(xiàng)目 574,874,449.17 元（含以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金 39,712,713.27元、超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 72,854.16 元及終止部分募投項(xiàng)目后永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 109,592,993.93 元），募集資金余額為 25,914,272.50 元（含募集資金專(zhuān)戶的利息凈收入及保本型理財(cái)產(chǎn)品收益 875,867.51 元）。 二、募集資金的管理情況 （一）管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和 國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的專(zhuān)戶存儲(chǔ)、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況的披露等進(jìn)行了規(guī)定。 募集資金到位后，公司嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理制度》，公司審計(jì)部至少每季度對(duì)募集資金的存放與使用情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告檢查結(jié)果。 （二）募集資金專(zhuān)戶開(kāi)設(shè)情況 2016 年募集資金到位后，公司根據(jù)《募集資金管理制度》的規(guī)定，為本次募集資金的存儲(chǔ)和使用開(kāi)設(shè)了四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)賬戶，具體情況如下： 序號(hào) 開(kāi)戶銀行 賬戶名稱(chēng) 賬號(hào) 募投項(xiàng)目 1 中國(guó)民生銀行股份有 公司 602191991 限公司廣州海珠支行 2 上海浦東發(fā)展銀行股 九江天賜 46010078801800000027 30,000t/a電池級(jí)磷 份有限公司九江分行 酸鐵材料項(xiàng)目 中國(guó)工商銀行股份有 2,300t/a 新型鋰鹽 3 限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù) 九江天祺 3602004929200246052 項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)支行 4 興業(yè)銀行股份有限公 九江天祺 391050100100344249 2,000t/a固體六氟 司廣州環(huán)市東支行 磷酸鋰項(xiàng)目 2017 年 8 月 10 日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用扣除發(fā)行費(fèi)用后超出募投項(xiàng)目投資金額的資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》，公司已根據(jù)決議將存儲(chǔ)在中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：602191991）的募集資金劃轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目專(zhuān)戶，并已將中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶予以注銷(xiāo)。 詳情見(jiàn)公司于 2017 年 8 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于注銷(xiāo)募集資金專(zhuān) 項(xiàng)賬戶的公告》（公告編號(hào)：2017-080）。 2019 年 8 月 23 日公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān) 于終止部分募投項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及變更部分募投項(xiàng)目的議案》，由于2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目資產(chǎn)屬于該次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于全資子公司與全資孫公司內(nèi)部資產(chǎn)及負(fù)債劃轉(zhuǎn)的議案》中九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江天祺”）劃撥至九江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江天賜”）的資產(chǎn)，同意公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目中的 2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司孫公司九江天祺變更為公司子公司九江天賜，同 意 九 江 天 賜 在 興 業(yè) 銀 行 股 份 有 限 公 司 廣 州 環(huán) 市 東 支 行 開(kāi) 設(shè) 賬 號(hào) 為 391050100100384906 的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。該議案已經(jīng) 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司已根據(jù)決議將存儲(chǔ)在九江天祺募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶中的募集資金劃轉(zhuǎn)至九江天賜的募集資金投資項(xiàng)目專(zhuān)戶，并已將九江天祺于興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行設(shè)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶予以注銷(xiāo)，具體情況如下： 開(kāi)戶銀行 開(kāi)戶單位 賬號(hào) 設(shè)立情況 賬戶余額（元） 興業(yè)銀行股份有限公 九江天祺 391050100100344249 注銷(xiāo) 0 司廣州環(huán)市東支行 興業(yè)銀行股份有限公 九江天賜 391050100100384906 新設(shè)立 17,764,184.91 司廣州環(huán)市東支行 詳情見(jiàn)公司于 2019 年 9 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于簽署募集資金三 方監(jiān)管協(xié)議的公告（公告編號(hào)：2019-113）。 （三）募集資金監(jiān)管協(xié)議簽訂情況 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理制度》等 相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的工作進(jìn)度，公司于 2017 年 7 月 18 日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》，同意公司及子公司九江天賜高新材料有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“九江天賜”）、九江天祺氟硅新材料科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“九江天祺”）分別在中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州海珠支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)支行及興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，用于存放本次非公開(kāi)發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金。 2017 年 8 月 1 日，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “開(kāi)戶銀行”）及安信證券共同簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 2017 年 8 月 10 日，公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》、《關(guān)于使用扣除發(fā)行費(fèi)用后超出募投項(xiàng)目投資金額的資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資的議案》，公司根據(jù)決議將存儲(chǔ)在中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：602191991）的募集資金進(jìn)行劃轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目專(zhuān)戶，劃轉(zhuǎn)完成后該募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為零。前述募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶注銷(xiāo)后，公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行、安信證券簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》終止。 存儲(chǔ)在中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州海珠支行募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：602191991）的募集資金劃轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)的募集資金投資項(xiàng)目專(zhuān)戶后，2017 年 8 月 15日，公司及九江天賜、九江天祺分別與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司九江分行、興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行及安信證券簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 2019 年 8 月 23 日公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān) 于終止部分募投項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及變更部分募投項(xiàng)目的議案》，2016 年非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目中的 2,000t/a 固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目的實(shí)施主體由公司孫公司九江天祺變更為公司子公司九江天賜，九江天賜在興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行開(kāi)設(shè)賬號(hào)為 391050100100384906 的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。公司、九江天賜與興業(yè)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行及保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公 司于 2019 年 9 月 27 日共同簽署了新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。 （四）募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況 單位：人民幣元 賬戶名稱(chēng) 開(kāi)戶銀行 賬號(hào) 期初存放金額 期末余額 九江天賜 上海浦東發(fā)展銀 46010078801800000027 132,180,000.00 20,128,625.913 行股份有限公司 九江分行 中國(guó)工商銀行股 九江天祺 份有限公司廣州 3602004929200246052 173,130,000.00 0 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 東區(qū)支行 興業(yè)銀行股份有 九江天祺 限公司廣州環(huán)市 391050100100344249 108,730,000.00 0 東支行 興業(yè)銀行股份有 九江天賜 限公司廣州環(huán)市 391050100100384906 5,785,646.59 東支行 合計(jì) 414,040,000.00 25,914,272.50 說(shuō)明：上述募集資金賬戶期末余額包括扣減銀行手續(xù)費(fèi)支出后的募集資金銀行存款利息收入及保本型理財(cái)產(chǎn)品收益 875,867.51 元。 三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 2020 年半年度募集資金實(shí)際使用情況，詳見(jiàn)附表 1：2020 年半年度募集資 金使用情況對(duì)照表。 四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 （一）30000t/a 電池級(jí)磷酸鐵材料項(xiàng)目變更情況 1、2018 年 9 月 14 日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通 過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》，為更好適應(yīng)環(huán)保的新要求,并為產(chǎn)線裝置穩(wěn)定、高效運(yùn)行提供有力保障,公司對(duì) 30000t/a 電池級(jí)磷酸鐵材料項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行了調(diào)整和升級(jí),增加了全自動(dòng)化、連續(xù)化反應(yīng)和公用管廊等一系列裝置，并配套升級(jí)了污水處理系統(tǒng)。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)投資需相應(yīng)增加 2,534 萬(wàn)元，建 設(shè)投資金額由 13,993 萬(wàn)元調(diào)整為 16,527 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金額由 2,099 萬(wàn)元調(diào) 整為 1,322 萬(wàn)元，總投資額需由 16,0