600192:長城電工2017年第一季度報告
公司代碼：600192 公司簡稱：長城電工
蘭州長城電工股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......5
四、 附錄......6
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人楊林、主管會計工作負責人費秋菊及會計機構負責人（會計主管人員）王啟明保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增
減(%)
總資產 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98 1.63
歸屬于上市公司 1,927,889,562.11 1,924,811,756.22 0.16
股東的凈資產
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的 -64,872,667.77 -55,831,317.30 -16.19
現金流量凈額
年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）
營業收入 384,306,239.33 377,406,923.34 1.83
歸屬于上市公司 3,077,805.89 4,414,074.59 -30.27
股東的凈利潤
歸屬于上市公司
股東的扣除非經 1,692,094.69 2,939,969.15 -42.45
常性損益的凈利
潤
加權平均凈資產 0.1479 0.4246 減少0.28個百分點
收益率（%）
基本每股收益 0.0070 0.0100 -30.00
（元/股）
稀釋每股收益 0.0070 0.0100 -30.00
（元/股）
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 17,192.61
計入當期損益的政府補助，但與公
司正常經營業務密切相關，符合國 1,347,535.96
家政策規定、按照一定標準定額或
定量持續享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業外收入 287,920.21
和支出
少數股東權益影響額（稅后） -93,076.86
所得稅影響額 -173,860.72
合計 1,385,711.20
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 36,646
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持股 比例(%) 持有有限售條 質押或凍結情況 股東性質
數量 件股份數量 股份狀態 數量
甘肅省國有資產投資集團有 171,272,753 38.77 0 無 0 國有法人
限公司
黃澤堅 7,042,100 1.59 0 未知 0 境內自然人
許春輝 6,252,955 1.42 0 未知 0 境內自然人
長春鐵發實業有限公司 4,477,200 1.01 0 未知 0 未知
中國工商銀行股份有限公司
－創金合信滬港深研究精選 4,438,824 1.00 0 未知 0 未知
靈活配置混合型證券投資基
金
白欣 3,490,100 0.79 0 未知 0 境內自然人
中國銀行股份有限公司－招
商行業領先混合型證券投資 2,200,095 0.50 0 未知 0 未知
基金
劉占濤 1,877,840 0.43 0 未知 0 境內自然人
鄭恩月 1,812,724 0.41 0 未知 0 境內自然人
黃建瑞 1,400,000 0.32 0 未知 0 境內自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量
種類 數量
甘肅省國有資產投資集團有限公司 171,272,753 人民幣普通股 171,272,753
黃澤堅 7,042,100 人民幣普通股 7,042,100
許春輝 6,252,955 人民幣普通股 6,252,955
長春鐵發實業有限公司 4,477,200 人民幣普通股 4,477,200
中國工商銀行股份有限公司－創金 4,438,824
合信滬港深研究精選靈活配置混合 4,438,824 人民幣普通股
型證券投資基金
白欣 3,490,100 人民幣普通股 3,490,100
中國銀行股份有限公司－招商行業 2,200,095 人民幣普通股 2,200,095
領先混合型證券投資基金
劉占濤 1,877,840 人民幣普通股 1,877,840
鄭恩月 1,812,724 人民幣普通股 1,812,724
黃建瑞 1,400,000 人民幣普通股 1,400,000
上述股東關聯關系或一致行動的說 上述前十大股東中，甘肅省國有資產投資集團有限公司為公司控股股東，
明 公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》
規定的一致行動人。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
序號 項目 期末余額 年初余額/上年 增減比率% 增減原因說明
同期
一 資產負債表項目
1 應付職工薪酬 13,141,141.94 26,880,895.72 -51.11 本期支付了上年度計提的
社會保險費。
2 應交稅金 10,197,810.90 21,158,234.41 -51.80 本期利潤同比下降，相關
稅費隨之減少。
二 利潤表項目
3 營業外支出 466,780.49 114,264.62 308.51 本期支付了雙聯和援藏費
用。
4 所得稅費用 1,362,547.73 2,291,931.01 -40.55 本期利潤同比下降，與之
相關的稅費隨之減少。
歸屬于母公司所 本期利潤同比下降，歸屬
5 有者的凈利潤 3,077,805.89 4,414,074.59 -30.27 于母公司所有者的凈利潤
隨之減少。
7 少數股東損益 1,249,030.84 -34,615.55 / 主要是公司所屬控股子公
司股權發生變化所致。
三 現流表項目
7 投資活動現金流 -22,959,011.96 -45,950,056.37 -50.03 本期支付的建設項目資金
量凈額 較少。
8 籌資活動現金流 68,400,717.70 -30,486,890.26 / 本期銀行借款同比增加。
量凈額
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 蘭州長城電工股份有限公司
法定代表人 楊林
日期 2017-04-27
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 442,212,854.54 436,221,303.28
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產
衍生金融資產
應收票據 74,888,874.85 63,900,562.23
應收賬款 1,556,523,928.60 1,472,249,873.07
預付款項 98,464,407.51 98,963,017.37
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 103,746,844.63 96,133,912.60
買入返售金融資產
存貨 1,058,890,756.54 1,062,965,677.90
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 624,248.04 40,996,737.66
流動資產合計 3,335,351,914.71 3,271,431,084.11
非流動資產：
發放貸款和墊款
可供出售金融資產 89,220,000.00 81,220,000
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 122,953,199.32 124,535,330.47
投資性房地產 12,663,577.08 12,663,577.08
固定資產 863,071,106.39 861,333,585.71
在建工程 68,344,798.97 65,603,954.10
工程物資
固定資產清理 3,291,035.11 3,291,035.11
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 183,778,145.66 183,909,348.22
開發支出
商譽
長期待攤費用 512,367.92 305,060.24
遞延所得稅資產 36,153,269.74 35,643,584.94
其他非流動資產
非流動資產合計 1,379,987,500.19 1,368,505,475.87
資產總計 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98
流動負債：
短期借款 1,137,955,900.00 1,016,681,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融負債
衍生金融負債
應付票據 53,709,451.58 68,124,141.45
應付賬款 809,835,167.66 771,838,022.55
預收款項 129,573,519.14 112,896,580.29
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 13,141,141.94 26,880,895.72
應交稅費 10,197,810.90 21,158,234.41
應付利息
應付股利
其他應付款 68,213,682.82 93,897,150.02
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 40,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計 2,222,626,674.04 2,151,476,024.44
非流動負債：
長期借款 105,269,200.00 105,269,200.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款 136,000,000.00 136,000,000.00
長期應付職工薪酬 138,623.25 150,202.74
專項應付款 46,054,985.29 46,118,037.21
預計負債
遞延收益 121,324,561.92 121,324,561.92
遞延所得稅負債 416,825.77 416,825.77
其他非流動負債
非流動負債合計 409,204,196.23 409,278,827.64
負債合計 2,631,830,870.27 2,560,754,852.08
所有者權益
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 925,339,487.19 925,339,487.19
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 47,512,169.34 47,512,169.34
一般風險準備 55,852.33 55,852.33
未分配利潤 513,234,053.25 510,156,247.36
歸屬于母公司所有者權益合計 1,927,889,562.11 1,924,811,756.22
少數股東權益 155,618,982.52 154,369,951.68
所有者權益合計 2,083,508,544.63 2,079,181,707.90
負債和所有者權益總計 4,715,339,414.90 4,639,936,559.98
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:蘭州長城電工股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 206,349,414.01 114,692,854.62
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 11,098,000 8,188,400
應收賬款
預付款項 155,000.00 155,000.00
應收利息
應收股利
其他應收款 1,103,537,746.68 1,125,736,025.39
存貨 198,421.00 198,421.00
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,321,338,581.69 1,248,970,701.01
非流動資產：
可供出售金融資產 89,220,000.00 81,220,000
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 925,095,606.08 925,199,860.14
投資性房地產 60,083,118.92 60,083,118.92
固定資產 2,851,051.25 3,003,411.88
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 877,416.52 904,970.70
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 1,078,127,192.77 1,070,411,361.64
資產總計 2,399,465,774.46 2,319,382,062.65
流動負債：
短期借款 821,164,000.00 741,164,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
預收款項
應付職工薪酬 203,100.47 126,988.50
應交稅費 -271,801.94 111,368.01
應付利息
應付股利
其他應付款 91,425,154.07 48,895,744.72
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 40,000,000.00
流動負債合計 912,520,452.60 830,298,101.23
非流動負債：
長期借款 104,000,000.00 104,000,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 104,000,000.00 104,000,000.00
負債合計 1,016,520,452.60 934,298,101.23
所有者權益：
股本 441,748,000.00 441,748,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 866,275,560.10 866,275,560.10
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 47,512,169.34 47,512,169.34
未分配利潤 27,409,592.42 29,548,231.98
所有者權益合計 1,382,945,321.86 1,385,083,961.42
負債和所有者權益總計 2,399,465,774.46 2,319,382,062.65
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 384,306,239.33 377,406,923.34
其中：營業收入 384,306,239.33 377,406,923.34
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 381,165,249.59 373,328,276.82
其中：營業成本 288,346,529.66 276,724,382.63
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 1,147,262.44 1,240,365.63
銷售費用 33,719,686.29 32,249,127.84
管理費用 46,331,738.89 50,794,944.22
財務費用 11,620,032.31 12,319,456.50
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） 895,745.94 719,013.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 895,745.94 719,013.95
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 4,036,735.68 4,797,660.47
加：營業外收入 2,119,429.27 1,987,994.20
其中：非流動資產處置利得 17,192.61 802,569.01
減：營業外支出 466,780.49 114,264.62
其中：非流動資產處置損失 51,608.44
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 5,689,384.46 6,671,390.05
減：所得稅費用 1,362,547.73 2,291,931.01
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 4,326,836.73 4,379,459.04
歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,077,805.89 4,414,074.59
少數股東損益 1,249,030.84 -34,615.55
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變
動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益
的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0070 0.0100
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0070 0.0100
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入 1,792,452.78 1,900,000.00
減：營業成本
營業稅金及附加 12,905.67
銷售費用 165,791.24
管理費用 2,548,689.05 2,491,147.51
財務費用 1,185,243.56 1,514,614.97
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -104,254.06 19,013.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -104,254.06 19,013.95
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -2,058,639.56 -2,252,539.77
加：營業外收入 93,376.31
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 80,000.00 60,000.00
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -2,138,639.56 -2,219,163.46
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -2,138,639.56 -2,219,163.46
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的
其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損
益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 258,646,757.41 261,244,835.62
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 817,095.35 811,589.55
收到其他與經營活動有關的現金 30,824,170.10 28,176,111.85
經營活動現金流入小計 290,288,022.86 290,232,537.02
購買商品、接受勞務支付的現金 154,834,379.24 150,970,565.03
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 86,511,263.25 73,965,296.15
支付的各項稅費 21,625,316.26 18,144,602.34
支付其他與經營活動有關的現金 92,189,731.88 102,983,390.80
經營活動現金流出小計 355,160,690.63 346,063,854.32
經營活動產生的現金流量凈額 -64,872,667.77 -55,831,317.30
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 256,040.55
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 34,500.00 11,400.00
的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 290,540.55 11,400.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 15,249,552.51 45,961,456.37
的現金
投資支付的現金 8,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 23,249,552.51 45,961,456.37
投資活動產生的現金流量凈額 -22,959,011.96 -45,950,056.37
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 364,274,900.00 103,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 364,274,900.00 103,000,000.00
償還債務支付的現金 283,000,000.00 116,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,874,182.30 17,486,890.26
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 295,874,182.30 133,486,890.26
籌資活動產生的現金流量凈額 68,400,717.70 -30,486,890.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -19,430,962.03 -132,268,263.93
加：期初現金及現金等價物余額 383,412,437.18 483,752,849.59
六、期末現金及現金等價物余額 363,981,475.15 351,484,585.66
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：蘭州長城電工股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 318,021,611.51 152,281,721.18
經營活動現金流入小計 318,021,611.51 152,281,721.18
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 3,021,377.04 1,693,320.78
支付的各項稅費 603,196.25 806,475.63
支付其他與經營活動有關的現金 246,387,271.35 83,824,672.45
經營活動現金流出小計 250,011,844.64 86,324,468.86
經營活動產生的現金流量凈額 68,009,766.87 65,957,252.32
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回
的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 18,560.00
的現金
投資支付的現金 8,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 8,018,560.00
投資活動產生的現金流量凈額 -8,018,560.00
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 300,000,000.00 70,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 300,000,000.00 70,000,000.00
償還債務支付的現金 260,000,000.00 83,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 8,334,647.48 8,330,566.52
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 268,334,647.48 91,330,566.52
籌資活動產生的現金流量凈額 31,665,352.52 -21,330,566.52
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 91,656,559.39 44,626,685.80
加：期初現金及現金等價物余額 114,692,854.62 148,361,352.19
六、期末現金及現金等價物余額 206,349,414.01 192,988,037.99
法定代表人：楊林 主管會計工作負責人：費秋菊 會計機構負責人：王啟明
4.2審計報告
□適用√不適用
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