猛獅科技:董事會關于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告
證券代碼：002684 證券簡稱：猛獅科技 公告編號：2017-119
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會
關于募集資金2017年半年度存放與使用情況的
專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額、資金到賬情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東猛獅新能源科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕3230 號）核準，廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“猛獅科技”）向特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）49,561,569股，每股面值1元，每股發行價格26.23元。截至2017年2月28日止，公司募集資金總額為人民幣1,299,999,954.87元，扣除發行費用人民幣 21,349,561.57元，實際募集資金凈額為人民幣1,278,650,393.30元，其中新增股本人民幣49,561,569.00元，股本溢價人民幣1,229,088,824.30元。上述發行募集資金到位情況業經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（廣會驗字[2017]G17000730185號）驗證。
（二）募集資金使用和結余情況
截至2017年6月30日，公司2017年非公開發行股票募集資金使用情況如
下：
單位：元
募集資金到賬金額 1,299,999,954.87
減：發行費用 21,349,561.57
實際募集資金凈額 1,278,650,393.30
減：投入“新能源汽車核心部件――鋰
375,208,213.87
離子電池生產項目”
加：募集資金利息收入扣減手續費凈額 2,890,815.05
尚未使用的募集資金余額 906,332,994.48
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》、《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司的實際情況，制定了《募集資金使用管理制度》。
2017年3月23日，公司、中國中投證券有限責任公司（保薦機構，以下簡
稱“中國中投證券”）與交通銀行股份有限公司汕頭龍湖支行簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司、中國中投證券與中信銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。
2017年3月23日，公司第五屆董事會第五十四次會議審議通過了《關于使
用募集資金增資全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司的議案》，同意公司以部分募集資金人民幣 9 億元對募投項目實施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱“福建猛獅新能源”）進行增資。同日，公司、福建猛獅新能源、中國中投證券與浙商銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監管協議》。
前述監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，報告期內，前述監管協議均得到切實有效的履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2017年6月30日，募集資金專項賬戶的余額為906,332,994.48元，
為未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續費），募集資金的存儲情況如下：
序 截至2017年6月
號 開戶主體 開戶銀行 專項賬戶 30日募集資金專 資金用途
項賬戶金額（元）
1 猛獅科技 交通銀行汕頭 445006030018800005557 63,087,894.00
龍湖支行 新能源汽
中信銀行股份 車核心部
2 猛獅科技 有限公司汕頭 8110901012300449870 107,340.13 件――鋰
分行 離子電池
3 福建猛獅 浙商銀行深圳 5840000010120100332428 843,137,760.35 生產項目
新能源 分行
報告期內,本公司嚴格按照《募集資金使用管理制度》、《募集資金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》的規定和要求，對募集資金的存放和使用進行了有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在使用募集資金的時候，嚴格履行相應的申請和審批手續，同時及時知會保薦機構，隨時接受保薦代表人的監督。
三、2017年半年度募集資金的實際使用情況
1、2017年半年度募集資金使用情況對照表
2017年半年度募集資金使用情況對照表
貨幣單位：人民幣萬元
募集資金總額 127,865.04 本報告期投入募集資金總額 37,520.82
報告期內變更用途的募集資金總額 0
累計變更用途的募集資金總額 0 已累計使用募集資金總額 37,520.82
累計變更用途的募集資金總額比例 0%
承諾投資項目和超 是否已變 募集資金承諾 調整后投資總 本報告期投 截至期末累 截至期末投資 項目達到 本報告期實 是否達到 項目可行性是否
募資金投向 更項目 投資總額 額(1) 入金額 計投入金額 進度(%)(3)＝ 預定可使用 現的效益 預計效益 發生重大變化
(2) (2)/(1) 狀態日期
承諾投資項目
投入“新能源汽車
核心部件――鋰離 否 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - 否
子電池生產項目”
承諾投資項目小計 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
合計 127,865.04 127,865.04 37,520.82 37,520.82 29.34% - 164.8 - -
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因 無
項目可行性發生重大變化的情況說明 無
超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 “新能源汽車核心部件――鋰離子電池生產項目”在募集資金到位前，公司以自籌資金投入317,746,680.19元，募集資金到
位后,公司使用募集資金317,746,680.19元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用
尚未使用的募集資金用途及去向 本報告期末全部尚未使用的募集資金共計906,332,994.48元，均存放于三方/四方監管的募集資金專戶內。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無
2、用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金情況
為提高資金利用率，公司第五屆董事會第五十四次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金317,746,680.19 元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況已經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證并出具鑒證報告廣會專字[2017]G17000730353 號。公司本次募集資金置換已履行相關審批程序，置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。
2017年3月28日，公司完成置換手續，將募集資金中317,746,680.19元從福
建猛獅新能源開設的募集資金監管專戶轉至公司普通銀行賬戶。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2017年6月30日，公司無變更募集資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司募集資金使用相關信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規行為。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會
二○一七年八月二十四日
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