基金抓緊布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈 鋰電池將持續(xù)受益
近期，新能源汽車板塊再度集體躁動(dòng)，相關(guān)公司股價(jià)出現(xiàn)大幅上漲。隨著股價(jià)大漲，重倉(cāng)該板塊的基金凈值也不斷上漲，一路趕超此前排名靠前的基金。那么，新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來(lái)前景怎樣？產(chǎn)業(yè)鏈又該如何布局？記者從滬上基金公司了解到機(jī)構(gòu)最新的布局思路：面對(duì)即將到來(lái)的四季度，在新能源汽車領(lǐng)域，緊抓上游資源類龍頭，尋找中游能進(jìn)入全球產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司。
昨日，鋰電池、充電樁等新能源概念板塊繼續(xù)上漲，相關(guān)個(gè)股的表現(xiàn)更強(qiáng)勢(shì)，大市值公司比亞迪、中天科技盤中漲幅一度超過(guò)9%，金銀河等多只中小創(chuàng)公司漲停。事實(shí)上，鋰電池板塊本輪上漲始于9月初，其中，比亞迪等大公司表現(xiàn)尤為搶眼，期間漲幅高達(dá)近40%，成為該板塊的領(lǐng)頭羊。
股價(jià)大幅上漲后，新能源汽車還能布局嗎？對(duì)此，滬上一位基金經(jīng)理認(rèn)為，雙積分政策、正在研究的燃油車退出時(shí)間表，都驅(qū)動(dòng)著新能源汽車的未來(lái)放量增長(zhǎng)。站在更高的視角看，在全球汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑之際，新能源汽車是中國(guó)從汽車大國(guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的重要機(jī)遇，發(fā)展新能源汽車是國(guó)家戰(zhàn)略，也在“中國(guó)制造2025”規(guī)劃中。
在產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，該基金經(jīng)理認(rèn)為，短期來(lái)看，受益新能源汽車加速放量，作為新能源汽車動(dòng)力之源的鋰電池將持續(xù)受益，而鋰電池的上游資源公司因稀缺性必將備受關(guān)注。“從我們研究員的調(diào)研情況來(lái)看，鋰、鈷等核心資源短期內(nèi)難改"供小于求"的局面，價(jià)格看漲。”他進(jìn)一步認(rèn)為，比亞迪這輪股價(jià)大漲背后的推動(dòng)因素之一，是資金看中了其對(duì)鋰資源的布局。據(jù)查，比亞迪此前就已“聯(lián)手”鹽湖股份布局了3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。
除礦產(chǎn)資源外，記者了解到電池材料的需求也將大幅增長(zhǎng)。據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)最新研報(bào)測(cè)算，隨著鋰電池需求量攀升，占鋰電池成本40%的核心部件正負(fù)極材料需求量將猛增，2017年至2020年，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料需求量將分別達(dá)到4.36萬(wàn)噸、7.7萬(wàn)噸、9.73萬(wàn)噸、14.21萬(wàn)噸。
“中長(zhǎng)期來(lái)看，我們主要讓研究員去尋找能與海外公司PK的零部件配套商，也就是能進(jìn)入全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的零部件公司，我們相信，電機(jī)、電控等細(xì)分領(lǐng)域的龍頭公司，將會(huì)在新一輪產(chǎn)業(yè)浪潮中脫穎而出，屆時(shí)將是布局的最佳良機(jī)。”上述基金經(jīng)理表示。
而對(duì)于整車企業(yè)，基金經(jīng)理普遍看好不斷推出新能源車的大公司。可以預(yù)見(jiàn)的是，在新能源汽車整車產(chǎn)銷不斷放量的同時(shí)，新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)，將迎來(lái)一波又一波高潮。
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