600438:通威股份關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2017-080
通威股份有限公司
關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年8月18日召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》。
為提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節(jié)約財務(wù)費用，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)制度，在不影響募集資金（包括2016年“永祥”重組配套募集資金和2016年“合肥”重組配套募集資金）投資計劃正常進行前提下，公司決定在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)（以下簡稱票據(jù)）支付募集資金投資項目（包括2016年“永祥”重組配套募投項目和2016年“合肥”重組配套募投項目）應(yīng)付設(shè)備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。
公司將專項制定操作流程，履行報備手續(xù)，保證依法合規(guī)使用募集資金，具體情況如下：
一、操作流程
1、根據(jù)募投項目相關(guān)設(shè)備及基建工程進度，由采購部門在簽訂合同之前征求財務(wù)部門意見，確認(rèn)可以采取票據(jù)進行支付的款項，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂交易合同；
2、在達(dá)到合同付款條件時，由采購部門填制付款申請單并注明付款方式為使用票據(jù)，財務(wù)部門將根據(jù)審批后的付款申請單辦理支付票據(jù)手續(xù)（開立包含、背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）；
3、財務(wù)部門將建立專項臺賬，逐筆統(tǒng)計使用票據(jù)支付募投項目的款項，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送財務(wù)顧問主辦人。財務(wù)部門在次月 10日前將當(dāng)月通過票據(jù)支付的募投項目對應(yīng)款項的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶，并通知獨立財務(wù)顧問；
4、非背書轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金；
5、獨立財務(wù)顧問和財務(wù)顧問主辦人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用票據(jù)支付募投項目資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)配合獨立財務(wù)顧問的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。
二、對公司的影響
公司使用票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募投項目款項支付方式，節(jié)約財務(wù)費用。該事項不影響募投項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。
三、獨立董事、監(jiān)事會、獨立財務(wù)顧問意見
1、獨立董事意見
該事項有助于降低公司的財務(wù)成本，提高募集資金的使用效率，符合公司股東和廣大投資者的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況；相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《公司章程》，以及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。
2、監(jiān)事會意見
公司對于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項制定了相應(yīng)的審批程序和操作流程，內(nèi)容及程序合法合規(guī)，能夠保證募集資金得到合理使用，提高資金的流動性及使用效率，降低財務(wù)成本。
3、獨立財務(wù)顧問意見
經(jīng)核查，公司獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：通威股份本次使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項，以真實交易為背景，未違反銀行票據(jù)使用的相關(guān)規(guī)定。上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議決議通過，公司獨立董事及監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，決策程序合法合規(guī)。上述事項的實施，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的要求。
特此公告。
通威股份有限公司
董事會
二�一七年八月二十二日
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