600397:安源煤業2017年第一季度報告
公司代碼：600397 公司簡稱：安源煤業
安源煤業集團股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......6
四、 附錄......7
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人林紹華、主管會計工作負責人蘭祖良及會計機構負責人（會計主管人員）王金水
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
上年度末 本報告期
本報告期末 末比上年
調整后 調整前 度末增減
(%)
總資產 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15 7,345,163,557.15 -0.13
歸屬于上市公司股 1,424,901,695.86 1,481,085,574.54 1,481,085,574.54 -3.79
東的凈資產
上年初至上年報告期末 比上年同
年初至報告期末 調整后 調整前 期增減
(%)
經營活動產生的現 -105,589,747.17 -320,496,069.69 -319,777,922.71 67.05
金流量凈額
上年初至上年報告期末 比上年同
年初至報告期末 調整后 調整前 期增減
（%）
營業收入 894,609,453.80 689,101,040.54 685,943,560.91 29.82
歸屬于上市公司股 -53,519,208.37 -137,402,433.43 -137,205,416.41 61.05
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性 -38,480,845.34 -137,743,374.59 -137,433,248.06 72.06
損益的凈利潤
加權平均凈資產收 -3.68 -3.98 -3.97 增加0.3
益率（%） 個百分點
基本每股收益（元/ -0.0541 -0.1388 -0.1386 61.02
股）
稀釋每股收益（元/ -0.0541 -0.1388 -0.1386 61.02
股）
2016年7月31日，公司完成與控股股東江西省能源集團公司部分資產置換，會計報表合并范圍增加江西豐城源洲煤層氣發電有限責任公司和江西景能煤層氣發電有限公司兩個置入單位，根據《企業會計準則》對于同一控制下的企業合并的相關規定，公司對上年同期數進行了重述。
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產處置損益 -164.70
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合 121,617,249.69
國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時
應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金
融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易
性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生
的損益
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對
當期損益的影響
受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -140,907,226.92
其他符合非經常性損益定義的損益項目
少數股東權益影響額（稅后） -127,222.31
所得稅影響額 4,379,001.21
合計 -15,038,363.03
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數（戶） 66,729
前十名股東持股情況
期末持股 比例 持有有限 質押或凍結情況
股東名稱（全稱） 數量 (%) 售條件股 股份 數量 股東性質
份數量 狀態
江西省能源集團公司 389,486,090 39.34 0無 0 國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司 20,534,100 2.07 0無 0 國有法人
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭指 6,658,237 0.67 0無 0 未知
數分級證券投資基金
中國銀行股份有限公司－招商中證煤炭等 4,789,474 0.48 0無 0 未知
權指數分級證券投資基金
閻洪林 4,120,500 0.42 0 未知 290,000 境內自然人
孟瑩 3,371,580 0.34 0無 0 境內自然人
香港中央結算有限公司 3,313,852 0.33 0無 0 未知
中國農業銀行股份有限公司－中證500交 2,816,247 0.28 0無 0 未知
易型開放式指數證券投資基金
黃少春 2,422,500 0.24 0無 0 境內自然人
國泰君安證券股份有限公司－富國中證煤 2,182,050 0.22 0無 0 未知
炭指數分級證券投資基金
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件 股份種類及數量
流通股的數量 種類 數量
江西省能源集團公司 389,486,090 人民幣普通股 389,486,090
中央匯金資產管理有限責任公司 20,534,100 人民幣普通股 20,534,100
海通證券股份有限公司－中融中證煤炭指數分 6,658,237 人民幣普通股 6,658,237
級證券投資基金
中國銀行股份有限公司－招商中證煤炭等權指 4,789,474 人民幣普通股 4,789,474
數分級證券投資基金
閻洪林 4,120,500 人民幣普通股 4,120,500
孟瑩 3,371,580 人民幣普通股 3,371,580
香港中央結算有限公司 3,313,852 人民幣普通股 3,313,852
中國農業銀行股份有限公司－中證500交易型 2,816,247 人民幣普通股 2,816,247
開放式指數證券投資基金
黃少春 2,422,500 人民幣普通股 2,422,500
國泰君安證券股份有限公司－富國中證煤炭指 2,182,050 人民幣普通股 2,182,050
數分級證券投資基金
上述股東中江西省能源集團公司為公司控股股東，
與其他股東之間無關聯關系，也不屬于《上市公司
上述股東關聯關系或一致行動的說明 收購管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知其
他股東之間有無關聯關系，也未知其是否屬于《上
市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用□不適用
（1）合并資產負債表項目
項目 期末余額 年初余額 增加額 增減 變動原因
率%
其他應收款 主要是本期收到代墊運費
331,820,154.83 197,860,681.26 133,959,473.57 67.70 及押金保證金增加。
工程物資 主要是本期期末采購工程
5,011,000.52 3,124,479.56 1,886,520.96 60.38 物資增加。
應付票據 112.6 主要是本期增加票據支
401,402,309.14 188,745,736.65 212,656,572.49 付。
7
預收款項 190.4 主要是本期預收銷售款但
136,600,045.51 47,028,523.56 89,571,521.95 未發貨。
6
應交稅費 主要是本期支付了年初稅
38,270,387.72 62,002,700.84 -23,732,313.12 -38.28 費。
應付利息 2,755,720.34 3,940,230.33 -1,184,509.99 -30.06 主要是支付利息。
專項應付款 主要是本期支付工業企業
178,702,929.97 405,770,420.90 -227,067,490.93 -55.96 結構調整專項獎補資金。
（2）合并利潤表項目
項目 2017年1-3月 2016年1-3月 增加額 增減 變動原因
率%
營業稅金及附加 主要是本期收入較同期增
11,256,807.66 7,280,196.46 3,976,611.20 54.62 加。
主要是本期因支付工業企
營業外收入 4996. 業獎補資金計入政府補
126,689,605.42 2,485,594.08 124,204,011.34
95 助。
營業外支出 7754. 主要是本期因支付工業企
145,979,747.35 1,858,524.89 144,121,222.46 業獎補資金安置職工。
60
所得稅費用 主要是本期計提企業所得
1,305,564.88 733,086.40 572,478.48 78.09 稅。
歸屬于母公司所 主要是因去產能煤礦關閉
有者的凈利潤 -53,519,208.37 -137,402,433.43 83,883,225.06 61.05 減虧和煤價上漲增利。
主要是因巨源煤業去產能
少數股權損益 -4,492,245.80 -6,546,893.87 2,054,648.07 31.38 關閉減虧和其他單位煤炭
價格上漲增利。
（3）合并現金流量表項目
項目 2017年1-3月 2016年1-3月 增加額 增減 變動原因
率%
經營活動產生的 -105,589,747.17 -320,496,069.69 214,906,322.52 67.05 主要是本期收到的銷售商
現金流量凈額 品款增加。
籌資活動產生的 主要是本期取得借款減
現金流量凈額 11,516,594.15 35,599,610.71 -24,083,016.56 -67.65 少。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 安源煤業集團股份有限公司
法定代表人 林紹華
日期 2017年4月28日
四、附錄
4.1財務報表
合并資產負債表
2017年3月31日
編制單位:安源煤業集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1,317,708,196.23 1,433,562,740.14
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 411,942,246.07 549,290,342.22
應收賬款 708,247,361.69 618,688,603.18
預付款項 71,874,027.86 100,937,944.13
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 331,820,154.83 197,860,681.26
買入返售金融資產
存貨 219,812,998.38 202,920,739.68
劃分為持有待售的資產 0
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 52,422,254.95 55,489,869.45
流動資產合計 3,113,827,240.01 3,158,750,920.06
非流動資產：
發放貸款和墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 76,554,172.24 77,707,319.33
投資性房地產
固定資產 3,196,588,185.31 3,217,918,073.32
在建工程 289,738,142.35 231,182,498.23
工程物資 5,011,000.52 3,124,479.56
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 601,201,005.67 602,028,190.42
開發支出
商譽
長期待攤費用 15,429,160.82 15,847,476.50
遞延所得稅資產 37,299,034.85 38,604,599.73
其他非流動資產
非流動資產合計 4,221,820,701.76 4,186,412,637.09
資產總計 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15
流動負債：
短期借款 2,340,000,000.00 2,295,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 401,402,309.14 188,745,736.65
應付賬款 488,998,212.46 554,914,688.61
預收款項 136,600,045.51 47,028,523.56
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 100,311,118.56 108,996,459.79
應交稅費 38,270,387.72 62,002,700.84
應付利息 2,755,720.34 3,940,230.33
應付股利
其他應付款 427,076,535.52 414,111,419.34
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 41,000,000.00 41,000,000.00
其他流動負債 3,450,693.93 3,800,329.69
流動負債合計 3,979,865,023.18 3,719,540,088.81
非流動負債：
長期借款 511,150,000.00 511,150,000.00
應付債券 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款 178,702,929.97 405,770,420.90
預計負債
遞延收益 107,555,312.65 108,137,556.60
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 2,022,024,754.34 2,231,189,179.61
負債合計 6,001,889,777.52 5,950,729,268.42
所有者權益
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,863,283,020.38 1,863,283,020.38
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備 100,120,990.77 102,785,661.08
盈余公積 239,970,946.30 239,970,946.30
一般風險準備 113,506.93 113,506.93
未分配利潤 -1,768,546,650.5 -1,715,027,442.1
2 5
歸屬于母公司所有者權益合計 1,424,901,695.86 1,481,085,574.54
少數股東權益 -91,143,531.61 -86,651,285.81
所有者權益合計 1,333,758,164.25 1,394,434,288.73
負債和所有者權益總計 7,335,647,941.77 7,345,163,557.15
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
母公司資產負債表
2017年3月31日
編制單位:安源煤業集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 204,646,108.80 220,562,555.61
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 4,600,000.00
應收賬款
預付款項
應收利息
應收股利
其他應收款 1,289,178,557.69 1,190,184,759.11
存貨
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,493,824,666.49 1,415,347,314.72
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 3,831,653,921.11 3,832,807,068.20
投資性房地產
固定資產 6,817,741.73 6,909,202.13
在建工程
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
非流動資產合計 3,838,471,662.84 3,839,716,270.33
資產總計 5,332,296,329.33 5,255,063,585.05
流動負債：
短期借款 775,000,000.00 755,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 40,000,000.00
應付賬款
預收款項
應付職工薪酬 4,318,359.25 4,318,359.25
應交稅費 109,313.84 80,513.84
應付利息 899,181.24 917,125.00
應付股利
其他應付款 176,635,687.24 176,634,947.64
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 996,962,541.57 936,950,945.73
非流動負債：
長期借款
應付債券 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 1,224,616,511.72 1,206,131,202.11
負債合計 2,221,579,053.29 2,143,082,147.84
所有者權益：
股本 989,959,882.00 989,959,882.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,980,993,057.54 1,980,993,057.54
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 146,882,675.36 146,882,675.36
未分配利潤 -7,118,338.86 -5,854,177.69
所有者權益合計 3,110,717,276.04 3,111,981,437.21
負債和所有者權益總計 5,332,296,329.33 5,255,063,585.05
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業集團股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業總收入 894,609,453.80 689,101,040.54
其中：營業收入 894,609,453.80 689,101,040.54
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 930,872,054.07 832,944,350.63
其中：營業成本 804,871,284.43 709,725,585.41
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 11,256,807.66 7,280,196.46
銷售費用 16,705,824.04 21,486,277.32
管理費用 39,308,992.66 38,572,090.79
財務費用 53,764,892.33 50,601,860.80
資產減值損失 4,964,252.95 5,278,339.85
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -1,153,147.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -37,415,747.36 -143,843,310.09
加：營業外收入 126,689,605.42 2,485,594.08
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出 145,979,747.35 1,858,524.89
其中：非流動資產處置損失 2,302.30 11,647.95
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -56,705,889.29 -143,216,240.90
減：所得稅費用 1,305,564.88 733,086.40
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -58,011,454.17 -143,949,327.30
歸屬于母公司所有者的凈利潤 -53,519,208.37 -137,402,433.43
少數股東損益 -4,492,245.80 -6,546,893.87
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 -58,011,454.17 -143,949,327.30
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -53,519,208.37 -137,402,433.43
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -4,492,245.80 -6,546,893.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0541 -0.1388
（二）稀釋每股收益(元/股) -0.0541 -0.1388
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現
的凈利潤為：0 元。
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業收入
減：營業成本
稅金及附加
銷售費用
管理費用 297,410.40 390,242.52
財務費用 -186,396.32 -1,808,924.24
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -1,153,147.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
加：營業外收入
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -1,264,161.17 1,418,681.72
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合
收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜
合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -1,264,161.17 1,418,681.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
合并現金流量表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 984,363,864.81 561,952,544.01
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融
資產凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 232,312.32
收到其他與經營活動有關的現金 118,256,388.83 176,408,701.73
經營活動現金流入小計 1,102,620,253.64 738,593,558.06
購買商品、接受勞務支付的現金 606,065,980.84 505,495,725.72
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 179,854,674.77 179,981,827.03
支付的各項稅費 66,378,813.83 55,891,762.55
支付其他與經營活動有關的現金 355,910,531.37 317,720,312.45
經營活動現金流出小計 1,208,210,000.81 1,059,089,627.75
經營活動產生的現金流量凈額 -105,589,747.17 -320,496,069.69
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現
金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現 55,280,347.07 64,123,169.67
金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 55,280,347.07 64,123,169.67
投資活動產生的現金流量凈額 -55,280,347.07 -64,123,169.67
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金 647,000,000.00 452,000,000.00
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 647,000,000.00 452,000,000.00
償還債務支付的現金 602,000,000.00 368,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 33,483,405.85 48,400,389.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 635,483,405.85 416,400,389.29
籌資活動產生的現金流量凈額 11,516,594.15 35,599,610.71
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -149,353,500.09 -349,019,628.65
加：期初現金及現金等價物余額 1,265,164,071.83 2,439,436,895.60
六、期末現金及現金等價物余額 1,115,810,571.74 2,090,417,266.95
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
母公司現金流量表
2017年1―3月
編制單位：安源煤業集團股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 296,948,622.16 197,301,266.55
經營活動現金流入小計 296,948,622.16 197,301,266.55
購買商品、接受勞務支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
支付的各項稅費 576,859.83
支付其他與經營活動有關的現金 323,201,931.46 190,269,148.93
經營活動現金流出小計 323,201,931.46 190,846,008.76
經營活動產生的現金流量凈額 -26,253,309.30 6,455,257.79
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈
額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
投資活動產生的現金流量凈額
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金 310,000,000.00 90,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 310,000,000.00 90,000,000.00
償還債務支付的現金 290,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 9,663,137.51 14,224,760.09
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 299,663,137.51 104,224,760.09
籌資活動產生的現金流量凈額 10,336,862.49 -14,224,760.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -15,916,446.81 -7,769,502.30
加：期初現金及現金等價物余額 220,562,555.61 647,170,632.29
六、期末現金及現金等價物余額 204,646,108.80 639,401,129.99
法定代表人：林紹華 主管會計工作負責人：蘭祖良 會計機構負責人：王金水
4.2審計報告
□適用√不適用
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