智云股份:關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入的募集資金金額的公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2017-080
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入的募集資金金額的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬根據(jù)非公開(kāi)公發(fā)行股票募集資金實(shí)施情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）投資金額進(jìn)行調(diào)整。公司于2017年8月28日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入的募集資金金額的議案》。
一、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]561號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股19,599,834股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣24.49元，募集資金總額為479,999,934.66元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用11,813,691.51元，實(shí)際募集資金凈額為468,186,243.15元，其中計(jì)入股本19,599,834元，計(jì)入資本公積448,586,409.15元。上述募集資金到位情況已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年8月4日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（會(huì)驗(yàn)字[2017]4716號(hào)）。二、調(diào)整募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額的情況
（一）募投項(xiàng)目計(jì)劃情況
根據(jù)《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股
票預(yù)案（三次修訂稿）》，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)80,000萬(wàn)元（含
本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 募集資金擬投入金額
1 3C智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 25,217.00 20,005.00
2 鋰電池智能制造裝備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目 23,189.00 16,529.00
3 南方智能制造研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 27,329.00 22,694.00
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4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 24,265.00 20,772.00
合計(jì) 100,000.00 80,000.00
（二）根據(jù)實(shí)際募集資金凈額調(diào)整的募投項(xiàng)目投資金額情況
根據(jù)《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行A股股
票預(yù)案（三次修訂稿）》，結(jié)合實(shí)際募集資金凈額情況，公司擬調(diào)整募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額。
調(diào)整情況如下：
單位：萬(wàn)元
序 項(xiàng)目投資 原計(jì)劃使用 調(diào)整后使用
號(hào) 項(xiàng)目名稱 總額 募集資金投 募集資金投 調(diào)整金額 調(diào)整比例
入金額 入金額
1 3C智能制造裝備 25,217.00 20,005.00 16,000.00 -4,005.00 -20.02%
產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
2 鋰電池智能制造裝 23,189.00 16,529.00 0.00 -16,529.00 -100%
備產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目
3 南方智能制造研發(fā) 27,329.00 22,694.00 13,000.00 -9,694.00 -42.72%
中心建設(shè)項(xiàng)目
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 24,265.00 20,772.00 17,818.62 -2,953.38 -14.22%
合計(jì) 100,000.00 80,000.00 46,818.62 -33,181.38 --
注：上述募投項(xiàng)目的資金不足部分將由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
三、調(diào)整募投項(xiàng)目用募集資金投資的金額對(duì)公司的影響
本次調(diào)整是根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額情況，并根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況作出的決定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。
特此公告。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月28日
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