北方華創:對外擔保的公告
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創 公告編號：2017-039 北方華創科技集團股份有限公司 對外擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 （一）擔保事項的基本情況 1、北方華創科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創”） 全資子公司北京北方華創微電子裝備有限公司 （以下簡稱“北方華創電子”） 擬 向中國進出口銀行北京分行申請綜合授信業務，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔保方式：北方華創微電子使用綜合授信額度時，由北方華創提供保 證擔保。 2、北方華創擬向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業務，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北京北方華創新能源鋰電裝備技術有限公司 （以下簡稱“北方華創新能源”）使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環使用。 （3）擔保方式：北方華創為信用，北方華創新能源使用授信額度時由北方 華創提供保證擔保。 （二）擔保事項的審批情況 本次擔保事項已經由公司六屆董事會七次會議審議批準。本次擔保事項為對 公司合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發表獨立意 見。 二、被擔保人的基本情況 （一）北方華創微電子 名稱：北京北方華創微電子裝備有限公司 成立日期：2001-10-25 注冊地點：北京市北京經濟技術開發區文昌大道 8 號 法定代表人：張勁松 注冊資本：24484.76 萬元 主營業務：生產太陽能電池片、 LED 襯底片、刻蝕機；技術開發、技術服務、 技術轉讓、技術咨詢；銷售電子產品、機械設備（小汽車除外）、五金交電；自 有廠房出租；貨物進出口、技術進出口。 北方華創微電子為公司全資子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，北方華創 微電子總資產為 1,667,597,739.42 元；負債總額為 712,092,115.24 元；凈資產 為 955,505,624.18 元。2016 年度營業收入 513,270,411.72 元，凈利潤為 66,820,070.36 元（以上數據經審計）。 截至 2017 年 3 月 31 日，北方華創微電子總資產為 3,507,002,293.43 元； 負債總額為 2,057,130,835.94 元；凈資產為 1,449,871,457.49 元。 2017 年 1-3 月，營業收入 141,804,258.11 元，凈利潤為-9,060,038.84 元（以上數據未經 審計）。 （二）北方華創新能源 名稱：北京北方華創新能源鋰電裝備技術有限公司 成立日期：2017-01-10 注冊地點：北京市北京經濟技術開發區文昌大道 8 號 1 幢 511 室 法定代表人：金路 注冊資本：10000 萬元 主營業務：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售機械設備、電 氣設備；技術進出口、貨物進出口；經濟貿易咨詢；生產電池設備、生產攪拌設 備、涂布設備、輥壓設備、分切設備。 北方華創新能源為公司全資子公司，于 2017 年 1 月成立，截至 2017 年 3 月 31 日 北方華創新能源 總資產為 295,351,396.41 元 ； 負 債 總 額 為 98,036,096.49 元；凈資產為 197,315,299.92 元。2017 年 1-3 月，營業收入 0 元，凈利潤為-2,570,515.10 元（以上數據未經審計）。 三、擔保協議的主要內容 （一）北方華創全資子公司北方華創微電子向中國進出口銀行北京分行申請 綜合授信業務，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔保方式：北方華創微電子使用綜合授信額度時，由北方華創提供保 證擔保。 （二）北方華創向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業務，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北方華創新能源使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環使用。 （3）擔保方式：北方華創為信用，北方華創新能源使用授信額度時由北方 華創提供保證擔保。 四、董事會意見 2017 年 6 月 28 日，公司第六屆董事會第七次會議通過了《關于為全資子公 司提供擔保的議案》 。董事會認為北方華創微電子及北方華創新能源均為公司全 資子公司，經營情況良好，有能力償還該筆貸款。公司為其提供擔保的財務風險 處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響。 上述行為不存在與中國證監會證監發[2003]56 號《關于規范上市公司與關 聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文 《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》 相違背的情況，有利于支持公司的經 營和業務持續健康發展。 董事會同意上述擔保行為。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 本次擔保金額占公司 2016 年度經審計上市公司凈資產的 7.43%，截至公告 日，本公司及控股子公司不存在對外擔保， 本公司對控股子公司提供的擔保累計 金額為人民幣 5,503 萬元 （不含本次擔保），占本公司最近一期經審計凈資產的 1.64%，本公司及控股子公司的擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔 保被判決敗訴而應承擔損失的情況。 六、備查文件 1、第六屆董事會第七次會議決議 特此公告。 北方華創科技集團股份有限公司董事會 二○一七年六月二十八日
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