佛山照明:關于與廣東省廣晟財務有限公司續簽《金融服務協議》的公告
股票簡稱：佛山照明（ A 股） 粵照明 B（ B 股） 股票代碼： 0 0 0 5 4 1 （ A 股） 2 0 0 5 4 1（ B 股） 公告編號： 2017-022 佛山電器照明股份有限公司 關于與廣東省廣晟財務有限公司續簽《金融服務協議》的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏。 一、關聯交易概述 1、公司于 2016 年 12 月 23 日與廣東省廣晟財務有限公司（以下 稱“ 廣晟財務公司” ）簽署了《金融服務協議》，有效期半年。鑒于雙 方前期的良好合作，及為了提高公司資金管理收益，公司與廣晟財務 公司續簽《金融服務協議》，有效期一年。根據《金融服務協議》約定， 廣晟財務公司將為公司提供存款、結算服務及其經營范圍內的其他金 融服務。在協議有效期內，公司存放在廣晟財務公司的每日最高存款 余額不超過人民幣 1.5 億元。 2、由于公司與廣晟財務公司的實際控制人均為廣東省廣晟資產經 營有限公司， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次交 易構成關聯交易。 3、 2017 年 6 月 28 日公司召開的第八屆董事會第十五次會議審 議通過了《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署〈金融服務協議〉的 議案》，關聯董事何勇、程科、戚思胤、 黃志勇依法回避了表決，獨立 董事對該關聯交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規 定，本次交易屬于董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。公 司董事會授權董事長辦理上述事項的相關事宜，包括但不限于簽署相 關法律文件。 4、 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定 的重大資產重組。 二、關聯方基本情況 1、 名稱：廣東省廣晟財務有限公司 2、 類型：有限責任公司（法人獨資） 3、 住所：廣東省廣州市天河區珠江西路 17 號廣晟國際大廈 52 樓 。 4、 法定代表人：劉伯仁 5、 注冊資本：人民幣 10 億元 6、 成立日期： 2015 年 6 月 7、金融許可證機構編碼： L0216H244010001 8、營業執照注冊號： 91440000345448548L 9、經營范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關 的咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保 險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款； 對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算 及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦 理貸款及融資租賃；從事同業拆借；中國銀行業監督管理委員會批準 的其他業務。 10、主要財務數據： 單位：萬元 2016.12.31（已經審計） 2017.5.31（未經審計） 總資產 595718.03 383164.94 總負債 492375.12 276089.75 凈資產 103342.91 107075.18 2016 年度（已經審計） 2017 年 1-5 月（未經審計） 營業收入 12851.41 7936.77 利潤總額 4147.42 4017.97 凈利潤 3106.52 3732.27 11、與公司的關聯關系說明： 廣晟財務公司是公司實際控制人廣 東省廣晟資產經營有限公司的全資子公司，根據《深圳證券交易所股 票上市規則》 的有關規定， 廣晟財務公司是公司的關聯方。 三、交易標的基本情況 根據協議約定，在協議有效期限內，廣晟財務公司為公司提供存 款、結算服務。公司在協議有效期內存放在廣晟財務公司的每日最高 存款余額不超過人民 1.5 億元。 四、交易協議《金融服務協議》的主要內容 甲方：佛山電器照明股份有限公司 乙方：廣東省廣晟財務有限公司 鑒于： 1、甲方是依法設立合法存續的股份有限公司，在深圳證券交易 所上市。 2、乙方為中國銀行業監督管理委員會批準設立的非銀行金融機 構，合法持有《金融許可證》并持續有效。依據有關企業集團財務公 司的法律法規規定，乙方具備為廣東省廣晟資產經營有限公司及其成 員單位提供金融服務的資質。 3、甲乙雙方均為廣東省廣晟資產經營有限公司控股的子公司。 甲方同意選擇乙方作為為其提供金融服務的金融機構之一。 甲、乙雙方經友好協商，依據平等互利的原則，就乙方為甲方提供金 融服務事宜，達成如下協議。 （一)合作原則 1、甲乙雙方互相視對方為重要的合作伙伴，雙方同意進行金融業 務合作，乙方在依法核準的業務范圍內，按照本協議約定為甲方提供 相關金融服務。 2、甲乙雙方之間的合作為非獨家的合作，甲方有權自主選擇其 他金融機構提供的金融服務。在同等條件下，甲方可優先選擇乙方提 供的金融服務。 3、甲乙雙方應遵循依法合規、平等自愿、互惠互利、共同發展 及共贏的原則進行合作并履行本協議。 （二）服務內容 乙方在中國銀行業監督管理委員會核準的業務范圍內向甲方依 法提供以下金融服務： 1、存款服務 （ 1）甲方在乙方開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資 金存入在乙方開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、 通知存款、協定存款等； （ 2）乙方為甲方提供存款服務的存款利率將至少不低于同期中 國國內主要商業銀行同類存款的存款利率； （ 3）乙方保障甲方存款的資金安全，甲方提取存款時需按照乙 方程序要求操作。 2、結算服務 （ 1）乙方為甲方提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業 務相關的輔助服務； （ 2）乙方為甲方提供上述結算服務按照規定收取的結算費用， 應不高于中國國內金融機構提供的同類服務費用標準。 3、其他金融服務 （ 1）乙方將按甲方的指示及要求，向甲方提供其經營范圍內的 其他金融服務，乙方向甲方提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及 訂立獨立的協議； （ 2）乙方就提供其他金融服務所收取的費用，須符合中國人民 銀行或中國銀行業監督管理委員會就該類型服務規定的收費標準。 在遵守本協議的前提下，甲方與乙方應分別就相關具體金融服務 項目的提供進一步簽訂具體合同或協議以約定雙方具體權利義務。 （三）交易限額 出于財務風險控制和交易合理性方面的考慮，就甲方與乙方的 金融服務交易作出以下限制，甲方應協助乙方監控實施下列限制： 1、存款服務：公司在協議期間，公司存放在廣晟財務公司的每 日最高存款余額不超過人民幣 1.5 億元； 2、結算服務：在本協議有效期內，乙方為甲方提供的結算服務 按相關規定收取費用。 （四）協議期限 本協議經雙方簽署并經過相關法律程序后生效，有效期一年。 五、交易目的和對公司的影響 廣晟財務公司作為依法成立并合法存續的非銀行金融機構，其 從事的非銀行金融業務受到國家監管部門持續、嚴格的監管，具有為 成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到《企業集團財務 公司管理辦法》的規定。本次交易的實施，有利于滿足公司經營業務 發展的需要，拓寬金融合作機構范圍，提高資金管理收益?！督鹑诜? 協議》條款公平、合理，不會影響公司獨立性，也不存在損害公司及 全體股東利益的情形。 六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易 的總金額 2017 年年初至 2017 年 6 月 22 日，公司在廣晟財務公司的存款 金額為 1 億元。 七、 獨立董事事前認可意見和獨立意見 公司獨立董事經過認真審閱本次議案及相關資料，認為該關聯交 易事項符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，同意本交 易事項提交公司董事會審議，并發表以下獨立意見： 雙方簽署的《金融服務協議》遵循平等自愿的原則，定價原則公 允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關聯交易有利于滿 足公司經營業務發展的需要，提高資金使用效率和管理收益。我們同 意本關聯交易事項。 八、備查文件 1、第八屆董事會第十五次會議決議； 2、獨立董事事前認可意見和獨立意見； 3、公司與廣晟財務公司簽署的《金融服務協議》； 4、 廣晟財務公司企業法人營業執照、金融許可證復印件； 5、廣晟財務公司 2016 年度審計報告。 佛山電器照明股份有限公司 董 事 會 2017 年 6 月 28 日
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